Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 8 19-02-2021 14.1700 0.07% 0.35% 2.46% 
 2021 / 7 12-02-2021 14.1600 0.07% 0.28% 2.46% 
 2021 / 6 05-02-2021 14.1500 0.14% 0.28% 2.46% 
 2021 / 5 29-01-2021 14.1300 0.07% - 2.39% 
 2021 / 4 22-01-2021 14.1200 0.00 - 2.24% 
 2021 / 3 15-01-2021 14.1200 0.07% - 2.32% 
 2021 / 2 08-01-2021 14.1100 - - 2.32% 
 2020 / 41 05-10-2020 13.8200 0.07% -0.43% 1.17% 
 2020 / 40 02-10-2020 13.8100 -0.14% -0.58% 0.95% 
 2020 / 39 25-09-2020 13.8300 -0.43% -0.22% 1.17% 
 2020 / 38 18-09-2020 13.8900 0.07% 0.36% 1.76% 
 2020 / 37 11-09-2020 13.8800 -0.07% 0.43% 1.83% 
 2020 / 36 04-09-2020 13.8900 0.22% 0.80% 1.91% 
 2020 / 35 28-08-2020 13.8600 0.14% 0.43% - 
 2020 / 34 21-08-2020 13.8400 0.14% 0.22% - 
 2020 / 33 14-08-2020 13.8200 0.29% 1.02% - 
 2020 / 32 07-08-2020 13.7800 -0.14% 0.73% 1.32% 
 2020 / 31 31-07-2020 13.8000 -0.07% 1.10% 1.40% 
 2020 / 30 24-07-2020 13.8100 0.95% 1.25% 1.40% 
 2020 / 29 17-07-2020 13.6800 0.00 0.37% 0.51% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:07:08
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:07:08
NY czas: 2 czerwca 2026 18:07:08
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:07:08

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist