Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 17 26-04-2019 13.5200 0.07% 0.30% 0.37% 
 2019 / 16 18-04-2019 13.5100 0.00 -0.07% 0.30% 
 2019 / 15 12-04-2019 13.5100 -0.07% -0.07% 0.30% 
 2019 / 14 05-04-2019 13.5200 0.30% 0.22% 0.00 
 2019 / 13 29-03-2019 13.4800 -0.30% 0.00 -0.22% 
 2019 / 12 22-03-2019 13.5200 0.00 0.52% 0.07% 
 2019 / 11 15-03-2019 13.5200 0.22% 0.52% 0.00 
 2019 / 10 08-03-2019 13.4900 0.07% 0.37% -0.30% 
 2019 / 9 01-03-2019 13.4800 0.22% 0.30% -0.30% 
 2019 / 8 22-02-2019 13.4500 0.00 0.22% -0.44% 
 2019 / 7 15-02-2019 13.4500 0.07% 0.37% -0.44% 
 2019 / 6 08-02-2019 13.4400 0.00 0.60% -0.59% 
 2019 / 5 01-02-2019 13.4400 0.15% 0.83% -0.74% 
 2019 / 4 25-01-2019 13.4200 0.15% - -0.89% 
 2019 / 3 18-01-2019 13.4000 0.30% 0.75% -1.11% 
 2019 / 2 11-01-2019 13.3600 0.23% 0.38% -1.55% 
 2019 / 1 04-01-2019 13.3300 - 0.45% -1.84% 
 2018 / 51 21-12-2018 13.3000 -0.08% 0.15% -1.99% 
 2018 / 50 14-12-2018 13.3100 0.30% 0.00 -1.92% 
 2018 / 49 07-12-2018 13.2700 0.08% -0.52% -2.21% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:19:04
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:19:04
NY czas: 2 czerwca 2026 19:19:04
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:19:04

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist