Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2016 / 47 | 14-11-2016 | 13.3400 | -0.07% | -0.82% | 2.54% | |||
2016 / 46 | 07-11-2016 | 13.3500 | -0.45% | -0.67% | 2.85% | |||
2016 / 45 | 01-11-2016 | 13.4100 | -0.22% | -0.30% | 3.39% | |||
2016 / 44 | 24-10-2016 | 13.4400 | -0.07% | 0.00 | 4.11% | |||
2016 / 43 | 17-10-2016 | 13.4500 | 0.07% | -0.07% | 4.43% | |||
2016 / 42 | 10-10-2016 | 13.4400 | -0.07% | 0.07% | 4.59% | |||
2016 / 41 | 03-10-2016 | 13.4500 | 0.07% | 0.00 | 5.00% | |||
2016 / 40 | 26-09-2016 | 13.4400 | -0.15% | 0.07% | 5.41% | |||
2016 / 39 | 19-09-2016 | 13.4600 | 0.22% | 0.22% | 5.49% | |||
2016 / 38 | 12-09-2016 | 13.4300 | -0.15% | 0.07% | 4.92% | |||
2016 / 37 | 05-09-2016 | 13.4500 | 0.15% | 0.22% | 5.41% | |||
2016 / 36 | 29-08-2016 | 13.4300 | 0.00 | 0.45% | 5.42% | |||
2016 / 35 | 22-08-2016 | 13.4300 | 0.07% | 0.60% | 5.42% | |||
2016 / 34 | 15-08-2016 | 13.4200 | 0.00 | 0.37% | 5.25% | |||
2016 / 33 | 08-08-2016 | 13.4200 | 0.37% | 0.15% | 4.52% | |||
2016 / 32 | 02-08-2016 | 13.3700 | 0.15% | -0.07% | 3.97% | |||
2016 / 31 | 25-07-2016 | 13.3500 | -0.15% | -0.07% | 3.89% | |||
2016 / 30 | 18-07-2016 | 13.3700 | -0.22% | 0.45% | 3.97% | |||
2016 / 29 | 11-07-2016 | 13.4000 | 0.15% | 0.75% | 4.20% | |||
2016 / 28 | 04-07-2016 | 13.3800 | 0.15% | 0.38% | 4.45% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 18:43:33
Londyn czas: | 3 sierpnia 2025 17:43:33 |
NY czas: | 3 sierpnia 2025 12:43:33 |
Tokio czas: | 4 sierpnia 2025 01:43:33 |