Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 30 18-07-2016 13.3700 -0.22% 0.45% 3.97% 
 2016 / 29 11-07-2016 13.4000 0.15% 0.75% 4.20% 
 2016 / 28 04-07-2016 13.3800 0.15% 0.38% 4.45% 
 2016 / 27 27-06-2016 13.3600 0.38% 0.60% 4.29% 
 2016 / 26 20-06-2016 13.3100 0.08% 0.53% 3.90% 
 2016 / 25 13-06-2016 13.3000 -0.23% 0.68% 4.07% 
 2016 / 24 07-06-2016 13.3300 0.38% 0.91% 4.39% 
 2016 / 23 30-05-2016 13.2800 0.30% 0.84% 3.99% 
 2016 / 22 23-05-2016 13.2400 0.23% 0.38% 3.36% 
 2016 / 21 16-05-2016 13.2100 0.00 0.23% 2.96% 
 2016 / 20 09-05-2016 13.2100 0.30% 0.53% 3.20% 
 2016 / 19 03-05-2016 13.1700 -0.15% 0.53% 3.46% 
 2016 / 18 25-04-2016 13.1900 0.08% 0.76% 3.69% 
 2016 / 17 18-04-2016 13.1800 0.30% 1.00% 3.70% 
 2016 / 16 11-04-2016 13.1400 0.31% 0.61% 3.46% 
 2016 / 15 04-04-2016 13.1000 0.08% 0.61% 3.23% 
 2016 / 14 29-03-2016 13.0900 0.31% 0.77% 3.81% 
 2016 / 13 21-03-2016 13.0500 -0.08% 1.01% 3.82% 
 2016 / 12 14-03-2016 13.0600 0.31% 1.32% 4.40% 
 2016 / 11 07-03-2016 13.0200 0.23% 1.56% 4.24% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 02:19:56
Londyn czas: 3 czerwca 2026 01:19:56
NY czas: 2 czerwca 2026 20:19:56
Tokio czas: 3 czerwca 2026 09:19:56

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist