Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 50 09-12-2016 13.3400 0.08% -0.07% 3.17% 
 2016 / 49 28-11-2016 13.3300 -0.15% -0.60% 2.54% 
 2016 / 48 21-11-2016 13.3500 0.07% -0.67% 2.61% 
 2016 / 47 14-11-2016 13.3400 -0.07% -0.82% 2.54% 
 2016 / 46 07-11-2016 13.3500 -0.45% -0.67% 2.85% 
 2016 / 45 01-11-2016 13.4100 -0.22% -0.30% 3.39% 
 2016 / 44 24-10-2016 13.4400 -0.07% 0.00 4.11% 
 2016 / 43 17-10-2016 13.4500 0.07% -0.07% 4.43% 
 2016 / 42 10-10-2016 13.4400 -0.07% 0.07% 4.59% 
 2016 / 41 03-10-2016 13.4500 0.07% 0.00 5.00% 
 2016 / 40 26-09-2016 13.4400 -0.15% 0.07% 5.41% 
 2016 / 39 19-09-2016 13.4600 0.22% 0.22% 5.49% 
 2016 / 38 12-09-2016 13.4300 -0.15% 0.07% 4.92% 
 2016 / 37 05-09-2016 13.4500 0.15% 0.22% 5.41% 
 2016 / 36 29-08-2016 13.4300 0.00 0.45% 5.42% 
 2016 / 35 22-08-2016 13.4300 0.07% 0.60% 5.42% 
 2016 / 34 15-08-2016 13.4200 0.00 0.37% 5.25% 
 2016 / 33 08-08-2016 13.4200 0.37% 0.15% 4.52% 
 2016 / 32 02-08-2016 13.3700 0.15% -0.07% 3.97% 
 2016 / 31 25-07-2016 13.3500 -0.15% -0.07% 3.89% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 02:19:56
Londyn czas: 3 czerwca 2026 01:19:56
NY czas: 2 czerwca 2026 20:19:56
Tokio czas: 3 czerwca 2026 09:19:56

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist