Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2016 / 7 | 08-02-2016 | 12.8200 | -0.39% | -0.08% | 3.89% | |||
2016 / 6 | 01-02-2016 | 12.8700 | -0.08% | -0.23% | 5.06% | |||
2016 / 5 | 25-01-2016 | 12.8800 | 0.39% | - | 6.01% | |||
2016 / 4 | 18-01-2016 | 12.8300 | 0.00 | -0.77% | 5.08% | |||
2016 / 3 | 11-01-2016 | 12.8300 | -0.54% | -0.77% | 5.95% | |||
2016 / 2 | 04-01-2016 | 12.9000 | - | -0.23% | 7.05% | |||
2015 / 53 | 30-12-2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.54% | 6.51% | |||
2015 / 52 | 21-12-2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.61% | 6.68% | |||
2015 / 51 | 14-12-2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.61% | 6.95% | |||
2015 / 50 | 07-12-2015 | 12.9300 | -0.54% | -0.39% | 6.95% | |||
2015 / 49 | 30-11-2015 | 13.0000 | -0.08% | 0.23% | 5.61% | |||
2015 / 48 | 23-11-2015 | 13.0100 | 0.00 | 0.77% | 3.75% | |||
2015 / 47 | 16-11-2015 | 13.0100 | 0.23% | 1.01% | 3.75% | |||
2015 / 46 | 09-11-2015 | 12.9800 | 0.08% | 1.01% | 3.18% | |||
2015 / 45 | 02-11-2015 | 12.9700 | 0.46% | 1.25% | 2.77% | |||
2015 / 44 | 27-10-2015 | 12.9100 | 0.23% | 1.25% | 1.97% | |||
2015 / 43 | 19-10-2015 | 12.8800 | 0.23% | 0.94% | 1.98% | |||
2015 / 42 | 12-10-2015 | 12.8500 | 0.31% | 0.39% | 2.23% | |||
2015 / 41 | 05-10-2015 | 12.8100 | 0.47% | 0.39% | 1.91% | |||
2015 / 40 | 29-09-2015 | 12.7500 | -0.08% | 0.08% | 0.71% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 16:32:28
Londyn czas: | 3 sierpnia 2025 15:32:28 |
NY czas: | 3 sierpnia 2025 10:32:28 |
Tokio czas: | 3 sierpnia 2025 23:32:28 |