Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2016 / 7 08-02-2016 12.8200 -0.39% -0.08% 3.89% 
 2016 / 6 01-02-2016 12.8700 -0.08% -0.23% 5.06% 
 2016 / 5 25-01-2016 12.8800 0.39% - 6.01% 
 2016 / 4 18-01-2016 12.8300 0.00 -0.77% 5.08% 
 2016 / 3 11-01-2016 12.8300 -0.54% -0.77% 5.95% 
 2016 / 2 04-01-2016 12.9000 - -0.23% 7.05% 
 2015 / 53 30-12-2015 12.9300 0.00 -0.54% 6.51% 
 2015 / 52 21-12-2015 12.9300 0.00 -0.61% 6.68% 
 2015 / 51 14-12-2015 12.9300 0.00 -0.61% 6.95% 
 2015 / 50 07-12-2015 12.9300 -0.54% -0.39% 6.95% 
 2015 / 49 30-11-2015 13.0000 -0.08% 0.23% 5.61% 
 2015 / 48 23-11-2015 13.0100 0.00 0.77% 3.75% 
 2015 / 47 16-11-2015 13.0100 0.23% 1.01% 3.75% 
 2015 / 46 09-11-2015 12.9800 0.08% 1.01% 3.18% 
 2015 / 45 02-11-2015 12.9700 0.46% 1.25% 2.77% 
 2015 / 44 27-10-2015 12.9100 0.23% 1.25% 1.97% 
 2015 / 43 19-10-2015 12.8800 0.23% 0.94% 1.98% 
 2015 / 42 12-10-2015 12.8500 0.31% 0.39% 2.23% 
 2015 / 41 05-10-2015 12.8100 0.47% 0.39% 1.91% 
 2015 / 40 29-09-2015 12.7500 -0.08% 0.08% 0.71% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 sierpnia 2025 16:32:28
Londyn czas: 3 sierpnia 2025 15:32:28
NY czas: 3 sierpnia 2025 10:32:28
Tokio czas: 3 sierpnia 2025 23:32:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist