Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 8 23-02-2018 13.5100 0.00 -0.22% 0.15% 
 2018 / 7 16-02-2018 13.5100 -0.07% -0.30% 0.37% 
 2018 / 6 09-02-2018 13.5200 -0.15% -0.37% 0.52% 
 2018 / 5 02-02-2018 13.5400 0.00 -0.29% 0.82% 
 2018 / 4 26-01-2018 13.5400 -0.07% - 0.97% 
 2018 / 3 19-01-2018 13.5500 -0.15% -0.15% 1.19% 
 2018 / 2 12-01-2018 13.5700 -0.07% 0.00 1.42% 
 2018 / 1 05-01-2018 13.5800 - 0.07% 1.34% 
 2017 / 51 22-12-2017 13.5700 0.00 0.15% 1.57% 
 2017 / 50 15-12-2017 13.5700 0.00 0.07% 1.72% 
 2017 / 49 08-12-2017 13.5700 0.07% 0.07% 1.72% 
 2017 / 48 01-12-2017 13.5600 0.07% -0.07% 1.73% 
 2017 / 47 24-11-2017 13.5500 -0.07% -0.07% 1.50% 
 2017 / 46 16-11-2017 13.5600 0.00 -0.22% 1.65% 
 2017 / 45 10-11-2017 13.5600 -0.07% - 1.57% 
 2017 / 44 03-11-2017 13.5700 0.07% - 1.19% 
 2017 / 43 27-10-2017 13.5600 -0.22% -0.15% 0.89% 
 2017 / 42 20-10-2017 13.5900 - 0.07% 1.04% 
 2017 / 39 25-09-2017 13.5800 0.00 0.00 1.04% 
 2017 / 38 22-09-2017 13.5800 -0.07% 0.07% 0.89% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:25:47
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:25:47
NY czas: 2 czerwca 2026 19:25:47
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:25:47

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist