Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 40 04-10-2019 13.6800 0.07% 0.37% 2.55% 
 2019 / 39 27-09-2019 13.6700 0.15% - 2.40% 
 2019 / 38 20-09-2019 13.6500 0.15% - 2.40% 
 2019 / 37 13-09-2019 13.6300 0.00 - 2.40% 
 2019 / 36 06-09-2019 13.6300 - 0.22% 2.79% 
 2019 / 32 06-08-2019 13.6000 -0.07% -0.07% 2.03% 
 2019 / 31 02-08-2019 13.6100 -0.07% -0.22% 1.64% 
 2019 / 30 26-07-2019 13.6200 0.07% 0.00 1.49% 
 2019 / 29 19-07-2019 13.6100 0.00 0.15% 1.49% 
 2019 / 28 12-07-2019 13.6100 -0.22% 0.29% 1.72% 
 2019 / 27 04-07-2019 13.6400 0.15% 0.74% 1.94% 
 2019 / 26 28-06-2019 13.6200 0.22% 0.67% 1.79% 
 2019 / 25 21-06-2019 13.5900 0.15% 0.59% 1.42% 
 2019 / 24 14-06-2019 13.5700 0.22% 0.37% 1.27% 
 2019 / 23 07-06-2019 13.5400 0.07% 0.22% 0.89% 
 2019 / 22 31-05-2019 13.5300 0.15% 0.00 0.82% 
 2019 / 21 24-05-2019 13.5100 -0.07% -0.07% 0.67% 
 2019 / 20 17-05-2019 13.5200 0.07% 0.07% 0.82% 
 2019 / 19 10-05-2019 13.5100 -0.15% 0.00 0.52% 
 2019 / 18 03-05-2019 13.5300 0.07% 0.07% 0.67% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:14:04
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:14:04
NY czas: 2 czerwca 2026 18:14:04
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:14:04

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist