Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 13.7600 | 0.00 | 0.36% | 3.54% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 13.7600 | 0.07% | 0.22% | 3.69% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 13.7500 | 0.15% | 0.15% | 3.62% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 13.7300 | 0.15% | 0.00 | 3.47% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 13.7100 | -0.15% | 0.00 | 3.47% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 13.7300 | 0.00 | 0.22% | 3.62% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 13.7300 | 0.00 | 0.29% | 3.62% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 13.7300 | 0.15% | 0.29% | 3.86% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 13.7100 | 0.07% | 0.22% | 3.86% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 13.7000 | 0.07% | 0.22% | 3.95% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 13.6900 | 0.00 | 0.22% | 4.03% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 13.6900 | 0.07% | 0.37% | 4.19% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 13.6800 | 0.07% | 0.51% | 4.35% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 13.6700 | 0.07% | 0.59% | 4.43% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 13.6600 | 0.15% | 0.59% | 4.27% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 13.6400 | 0.22% | 0.74% | 4.36% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 13.6100 | 0.15% | 0.67% | 4.29% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 13.5900 | 0.07% | 0.67% | 4.22% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 13.5800 | 0.30% | 0.74% | 4.46% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 13.5400 | 0.15% | 0.59% | 4.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:35:13
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:35:13 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:35:13 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:35:13 |