Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 13.8500 | 0.14% | 0.44% | 4.53% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 13.8300 | 0.14% | 0.36% | 4.38% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 13.8100 | 0.15% | 0.22% | 4.07% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 13.7900 | 0.00 | 0.07% | 3.92% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 13.7900 | 0.07% | 0.15% | 4.00% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 13.7800 | 0.00 | 0.15% | 3.69% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 13.7800 | 0.00 | 0.15% | 3.77% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 13.7800 | 0.07% | 0.15% | 3.84% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 13.7700 | 0.07% | 0.15% | 3.61% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 13.7600 | 0.00 | 0.22% | 3.54% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 13.7600 | 0.00 | 0.36% | 3.54% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 13.7600 | 0.07% | 0.22% | 3.69% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 13.7500 | 0.15% | 0.15% | 3.62% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 13.7300 | 0.15% | 0.00 | 3.47% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 13.7100 | -0.15% | 0.00 | 3.47% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 13.7300 | 0.00 | 0.22% | 3.62% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 13.7300 | 0.00 | 0.29% | 3.62% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 13.7300 | 0.15% | 0.29% | 3.86% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 13.7100 | 0.07% | 0.22% | 3.86% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 13.7000 | 0.07% | 0.22% | 3.95% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:22:01
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:22:01 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:22:01 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:22:01 |