Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 34 22-08-2025 13.6900 0.07% 0.37% 4.19% 
 2025 / 33 15-08-2025 13.6800 0.07% 0.51% 4.35% 
 2025 / 32 08-08-2025 13.6700 0.07% 0.59% 4.43% 
 2025 / 31 01-08-2025 13.6600 0.15% 0.59% 4.27% 
 2025 / 30 25-07-2025 13.6400 0.22% 0.74% 4.36% 
 2025 / 29 18-07-2025 13.6100 0.15% 0.67% 4.29% 
 2025 / 28 11-07-2025 13.5900 0.07% 0.67% 4.22% 
 2025 / 27 04-07-2025 13.5800 0.30% 0.74% 4.46% 
 2025 / 26 27-06-2025 13.5400 0.15% 0.59% 4.23% 
 2025 / 25 20-06-2025 13.5200 0.15% 0.75% 4.00% 
 2025 / 24 13-06-2025 13.5000 0.15% 0.82% 3.93% 
 2025 / 23 06-06-2025 13.4800 0.15% 0.97% 3.93% 
 2025 / 22 30-05-2025 13.4600 0.30% 0.75% 3.94% 
 2025 / 21 23-05-2025 13.4200 0.22% 0.45% 3.71% 
 2025 / 20 16-05-2025 13.3900 0.30% 0.68% 3.32% 
 2025 / 19 09-05-2025 13.3500 -0.07% 0.98% 3.25% 
 2025 / 18 02-05-2025 13.3600 0.00 0.30% 3.49% 
 2025 / 17 25-04-2025 13.3600 0.45% -0.07% 3.73% 
 2025 / 16 17-04-2025 13.3000 0.61% -0.52% 3.34% 
 2025 / 15 11-04-2025 13.2200 -0.75% -1.20% 2.56% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:55:56
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:55:56
NY czas: 2 czerwca 2026 15:55:56
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:55:56

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist