Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 43 25-10-2024 13.2700 0.00 0.15%
 2024 / 42 18-10-2024 13.2700 0.15% 0.38%
 2024 / 41 11-10-2024 13.2500 0.00 0.38%
 2024 / 40 04-10-2024 13.2500 0.00 0.53%
 2024 / 39 27-09-2024 13.2500 0.23% 0.68% 7.37% 
 2024 / 38 20-09-2024 13.2200 0.15% 0.61% 6.96% 
 2024 / 37 13-09-2024 13.2000 0.15% 0.69% 6.80% 
 2024 / 36 06-09-2024 13.1800 0.15% 0.69% 6.72% 
 2024 / 35 30-08-2024 13.1600 0.15% 0.46% 6.56% 
 2024 / 34 23-08-2024 13.1400 0.23% 0.54% 6.66% 
 2024 / 33 16-08-2024 13.1100 0.15% 0.46% 6.50% 
 2024 / 32 09-08-2024 13.0900 -0.08% 0.38%
 2024 / 31 02-08-2024 13.1000 0.23% 0.77%
 2024 / 30 26-07-2024 13.0700 0.15% 0.62%
 2024 / 29 19-07-2024 13.0500 0.08% 0.38%
 2024 / 28 12-07-2024 13.0400 0.31% 0.38%
 2024 / 27 04-07-2024 13.0000 0.08% 0.23% 6.47% 
 2024 / 26 28-06-2024 12.9900 -0.08% 0.31% 6.48% 
 2024 / 25 21-06-2024 13.0000 0.08% 0.46% 6.56% 
 2024 / 24 14-06-2024 12.9900 0.15% 0.23% 6.48% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 14:11:28
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 13:11:28
NY czas: 2 sierpnia 2025 08:11:28
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 21:11:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist