Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 3 19-01-2024 12.7300 0.39% - 5.12% 
 2024 / 2 12-01-2024 12.6800 0.32% - 5.05% 
 2024 / 1 05-01-2024 12.6400 - 0.64% 5.25% 
 2023 / 49 05-12-2023 12.5600 0.16% - 4.67% 
 2023 / 48 01-12-2023 12.5400 0.56% - 4.76% 
 2023 / 47 24-11-2023 12.4700 0.32% - 4.61% 
 2023 / 46 16-11-2023 12.4300 - - 4.54% 
 2023 / 39 29-09-2023 12.3400 -0.16% -0.08% 5.65% 
 2023 / 38 22-09-2023 12.3600 0.00 0.32% 5.10% 
 2023 / 37 15-09-2023 12.3600 0.08% 0.41% 4.22% 
 2023 / 36 05-09-2023 12.3500 0.00 - 3.87% 
 2023 / 35 01-09-2023 12.3500 0.24% - 3.69% 
 2023 / 34 25-08-2023 12.3200 0.08% - 3.18% 
 2023 / 33 18-08-2023 12.3100 - - 3.10% 
 2023 / 27 03-07-2023 12.2100 0.08% 0.25% 3.74% 
 2023 / 26 30-06-2023 12.2000 0.00 0.16% 3.21% 
 2023 / 25 23-06-2023 12.2000 0.00 0.66% 2.95% 
 2023 / 24 16-06-2023 12.2000 0.08% 0.58% 2.78% 
 2023 / 23 09-06-2023 12.1900 0.08% 0.16% 1.58% 
 2023 / 22 02-06-2023 12.1800 0.50% 0.08% 0.91% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 sierpnia 2025 14:13:04
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 13:13:04
NY czas: 2 sierpnia 2025 08:13:04
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 21:13:04

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist