Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | 6.92% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 13.2900 | 0.15% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 13.2700 | 0.15% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.38% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.53% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 13.2500 | 0.23% | 0.68% | 7.37% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 13.2200 | 0.15% | 0.61% | 6.96% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 13.2000 | 0.15% | 0.69% | 6.80% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 13.1800 | 0.15% | 0.69% | 6.72% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 13.1600 | 0.15% | 0.46% | 6.56% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 13.1400 | 0.23% | 0.54% | 6.66% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 13.1100 | 0.15% | 0.46% | 6.50% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 13.0900 | -0.08% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 13.1000 | 0.23% | 0.77% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 13.0700 | 0.15% | 0.62% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 13.0500 | 0.08% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 13.0400 | 0.31% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 13.0000 | 0.08% | 0.23% | 6.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:54
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:54 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:54 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:54 |