Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 13.3000 | 0.30% | - | 4.07% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 13.2600 | 0.08% | -0.08% | 3.92% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 13.2500 | 0.00 | -0.08% | 4.08% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 13.2500 | -0.15% | -0.30% | 4.50% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 13.2700 | 0.00 | -0.08% | 4.98% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 13.2700 | 0.08% | -0.15% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 13.2600 | -0.23% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 13.2900 | 0.08% | 0.00 | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 13.2800 | 0.08% | -0.08% | 5.73% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 13.2700 | -0.15% | 0.00 | 5.82% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | 6.58% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | 6.92% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 13.2900 | 0.15% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 13.2700 | 0.15% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.38% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.53% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 13.2500 | 0.23% | 0.68% | 7.37% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 13.2200 | 0.15% | 0.61% | 6.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:35:13
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:35:13 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:35:13 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:35:13 |