Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 12.8000 | 0.16% | 0.95% | 5.35% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 12.7800 | 0.16% | 1.11% | 4.93% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 12.7600 | 0.24% | - | 5.11% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 12.7300 | 0.39% | - | 5.12% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 12.6800 | 0.32% | - | 5.05% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 12.6400 | - | 0.64% | 5.25% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 12.5600 | 0.16% | - | 4.67% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 12.5400 | 0.56% | - | 4.76% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 12.4700 | 0.32% | - | 4.61% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 12.4300 | - | - | 4.54% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 12.3400 | -0.16% | -0.08% | 5.65% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 12.3600 | 0.00 | 0.32% | 5.10% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 12.3600 | 0.08% | 0.41% | 4.22% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 12.3500 | 0.00 | - | 3.87% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 12.3500 | 0.24% | - | 3.69% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 12.3200 | 0.08% | - | 3.18% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 12.3100 | - | - | 3.10% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 12.2100 | 0.08% | 0.25% | 3.74% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 12.2000 | 0.00 | 0.16% | 3.21% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 12.2000 | 0.00 | 0.66% | 2.95% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:59:59
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:59:59 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:59:59 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:59:59 |