Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2024 / 17 26-04-2024 12.8800 0.08% 0.00 5.83% 
 2024 / 16 19-04-2024 12.8700 -0.16% -0.08% 6.01% 
 2024 / 15 12-04-2024 12.8900 -0.08% 0.39% 6.27% 
 2024 / 14 05-04-2024 12.9000 0.16% 0.39% 6.35% 
 2024 / 13 28-03-2024 12.8800 0.00 0.31% 6.53% 
 2024 / 12 22-03-2024 12.8800 0.31% 0.39% 6.53% 
 2024 / 11 15-03-2024 12.8400 -0.08% 0.23% 6.29% 
 2024 / 10 08-03-2024 12.8500 0.08% 0.39% 6.20% 
 2024 / 9 01-03-2024 12.8400 0.08% 0.47% 6.12% 
 2024 / 8 23-02-2024 12.8300 0.16% 0.55% 6.03% 
 2024 / 7 16-02-2024 12.8100 0.08% 0.63% 5.61% 
 2024 / 6 09-02-2024 12.8000 0.16% 0.95% 5.35% 
 2024 / 5 02-02-2024 12.7800 0.16% 1.11% 4.93% 
 2024 / 4 26-01-2024 12.7600 0.24% - 5.11% 
 2024 / 3 19-01-2024 12.7300 0.39% - 5.12% 
 2024 / 2 12-01-2024 12.6800 0.32% - 5.05% 
 2024 / 1 05-01-2024 12.6400 - 0.64% 5.25% 
 2023 / 49 05-12-2023 12.5600 0.16% - 4.67% 
 2023 / 48 01-12-2023 12.5400 0.56% - 4.76% 
 2023 / 47 24-11-2023 12.4700 0.32% - 4.61% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:35:13
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:35:13
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:35:13
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:35:13

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist