Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 46 16-11-2023 12.4300 - - 4.54% 
 2023 / 39 29-09-2023 12.3400 -0.16% -0.08% 5.65% 
 2023 / 38 22-09-2023 12.3600 0.00 0.32% 5.10% 
 2023 / 37 15-09-2023 12.3600 0.08% 0.41% 4.22% 
 2023 / 36 05-09-2023 12.3500 0.00 - 3.87% 
 2023 / 35 01-09-2023 12.3500 0.24% - 3.69% 
 2023 / 34 25-08-2023 12.3200 0.08% - 3.18% 
 2023 / 33 18-08-2023 12.3100 - - 3.10% 
 2023 / 27 03-07-2023 12.2100 0.08% 0.25% 3.74% 
 2023 / 26 30-06-2023 12.2000 0.00 0.16% 3.21% 
 2023 / 25 23-06-2023 12.2000 0.00 0.66% 2.95% 
 2023 / 24 16-06-2023 12.2000 0.08% 0.58% 2.78% 
 2023 / 23 09-06-2023 12.1900 0.08% 0.16% 1.58% 
 2023 / 22 02-06-2023 12.1800 0.50% 0.08% 0.91% 
 2023 / 21 26-05-2023 12.1200 -0.08% -0.41% 0.25% 
 2023 / 20 19-05-2023 12.1300 -0.33% -0.08% 0.58% 
 2023 / 19 12-05-2023 12.1700 0.00 0.33% 0.50% 
 2023 / 18 05-05-2023 12.1700 0.00 0.33% 0.16% 
 2023 / 17 28-04-2023 12.1700 0.25% 0.66% -0.49% 
 2023 / 16 21-04-2023 12.1400 0.08% 0.41% -1.38% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:36:28
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:36:28
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:36:28
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:36:28

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist