Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 24 16-06-2023 12.2000 0.08% 0.58% 2.78% 
 2023 / 23 09-06-2023 12.1900 0.08% 0.16% 1.58% 
 2023 / 22 02-06-2023 12.1800 0.50% 0.08% 0.91% 
 2023 / 21 26-05-2023 12.1200 -0.08% -0.41% 0.25% 
 2023 / 20 19-05-2023 12.1300 -0.33% -0.08% 0.58% 
 2023 / 19 12-05-2023 12.1700 0.00 0.33% 0.50% 
 2023 / 18 05-05-2023 12.1700 0.00 0.33% 0.16% 
 2023 / 17 28-04-2023 12.1700 0.25% 0.66% -0.49% 
 2023 / 16 21-04-2023 12.1400 0.08% 0.41% -1.38% 
 2023 / 15 14-04-2023 12.1300 0.00 0.41% -1.46% 
 2023 / 14 06-04-2023 12.1300 0.33% 0.25% -1.54% 
 2023 / 13 31-03-2023 12.0900 0.00 -0.08% -1.95% 
 2023 / 12 24-03-2023 12.0900 0.08% -0.08% -1.55% 
 2023 / 11 16-03-2023 12.0800 -0.17% -0.41% -0.90% 
 2023 / 10 10-03-2023 12.1000 0.00 -0.41% -1.22% 
 2023 / 9 03-03-2023 12.1000 0.00 -0.66% -2.42% 
 2023 / 8 24-02-2023 12.1000 -0.25% -0.33% -6.13% 
 2023 / 7 17-02-2023 12.1300 -0.16% 0.17% -10.21% 
 2023 / 6 10-02-2023 12.1500 -0.25% 0.66% -10.66% 
 2023 / 5 03-02-2023 12.1800 0.33% 1.42% -10.18% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:55:52
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:55:52
NY czas: 2 czerwca 2026 15:55:52
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:55:52

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist