Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 10.3900 | 0.10% | 0.19% | - | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 10.3800 | 0.29% | 0.39% | - | |||
| 2010 / 35 | 23-08-2010 | 10.3500 | -0.38% | 0.58% | - | |||
| 2010 / 34 | 16-08-2010 | 10.3900 | 0.19% | 1.46% | - | |||
| 2010 / 33 | 09-08-2010 | 10.3700 | 0.29% | 1.67% | - | |||
| 2010 / 32 | 03-08-2010 | 10.3400 | 0.49% | 1.47% | - | |||
| 2010 / 31 | 26-07-2010 | 10.2900 | 0.49% | 1.48% | - | |||
| 2010 / 30 | 19-07-2010 | 10.2400 | 0.39% | 0.99% | - | |||
| 2010 / 29 | 12-07-2010 | 10.2000 | 0.10% | 0.89% | - | |||
| 2010 / 28 | 05-07-2010 | 10.1900 | 0.49% | 1.49% | - | |||
| 2010 / 27 | 28-06-2010 | 10.1400 | 0.00 | 1.20% | - | |||
| 2010 / 26 | 21-06-2010 | 10.1400 | 0.30% | 0.90% | - | |||
| 2010 / 25 | 14-06-2010 | 10.1100 | 0.70% | 1.20% | - | |||
| 2010 / 24 | 08-06-2010 | 10.0400 | 0.20% | -1.18% | - | |||
| 2010 / 23 | 31-05-2010 | 10.0200 | -0.30% | -0.20% | - | |||
| 2010 / 22 | 24-05-2010 | 10.0500 | 0.60% | -2.24% | - | |||
| 2010 / 21 | 17-05-2010 | 9.9900 | -1.67% | -3.10% | - | |||
| 2010 / 20 | 10-05-2010 | 10.1600 | 1.20% | -1.84% | - | |||
| 2010 / 19 | 04-05-2010 | 10.0400 | -2.33% | -2.24% | - | |||
| 2010 / 18 | 26-04-2010 | 10.2800 | -0.29% | 0.29% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:36:28
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:36:28 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:36:28 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:36:28 |