Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2011 / 34 15-08-2011 10.7600 0.28% -1.65% 3.56% 
 2011 / 33 08-08-2011 10.7300 -1.29% -1.83% 3.47% 
 2011 / 32 02-08-2011 10.8700 -0.82% -0.73% 5.13% 
 2011 / 31 25-07-2011 10.9600 0.18% 0.27% 6.51% 
 2011 / 30 18-07-2011 10.9400 0.09% 0.37% 6.84% 
 2011 / 29 11-07-2011 10.9300 -0.18% 0.00 7.16% 
 2011 / 28 04-07-2011 10.9500 0.18% -0.09% 7.46% 
 2011 / 27 27-06-2011 10.9300 0.28% -0.27% 7.79% 
 2011 / 26 20-06-2011 10.9000 -0.27% -0.46% 7.50% 
 2011 / 25 13-06-2011 10.9300 -0.27% -0.27% 8.11% 
 2011 / 24 07-06-2011 10.9600 0.00 0.27% 9.16% 
 2011 / 23 30-05-2011 10.9600 0.09% 0.64% 9.38% 
 2011 / 22 23-05-2011 10.9500 -0.09% 0.92% 8.96% 
 2011 / 21 16-05-2011 10.9600 0.27% 1.29% 9.71% 
 2011 / 20 09-05-2011 10.9300 0.37% 1.02% 7.58% 
 2011 / 19 03-05-2011 10.8900 0.37% 0.55% 8.47% 
 2011 / 18 26-04-2011 10.8500 0.28% 0.56% 5.54% 
 2011 / 17 18-04-2011 10.8200 0.00 0.56% 4.95% 
 2011 / 16 11-04-2011 10.8200 -0.09% 1.03% 4.54% 
 2011 / 15 04-04-2011 10.8300 0.37% 1.12% 5.45% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:19
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:19
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:19
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:19

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist