Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 8 18-02-2013 12.4200 0.24% 0.49% 12.50% 
 2013 / 7 11-02-2013 12.3900 0.24% 0.49% 12.84% 
 2013 / 6 04-02-2013 12.3600 0.16% 0.57% 12.98% 
 2013 / 5 28-01-2013 12.3400 -0.16% 0.73% 13.31% 
 2013 / 4 21-01-2013 12.3600 0.24% 1.56% 14.13% 
 2013 / 3 14-01-2013 12.3300 0.33% 1.40% 15.23% 
 2013 / 2 07-01-2013 12.2900 0.33% 1.40% 16.05% 
 2013 / 1 02-01-2013 12.2500 0.66% 1.41% 16.67% 
 2012 / 53 31-12-2012 12.1700 0.00 0.75% 15.90% 
 2012 / 52 28-12-2012 12.1700 0.08% 1.42% 16.02% 
 2012 / 51 17-12-2012 12.1600 0.33% 1.50% 16.03% 
 2012 / 50 10-12-2012 12.1200 0.33% 1.34% 15.76% 
 2012 / 49 03-12-2012 12.0800 0.67% 0.83% 14.94% 
 2012 / 48 26-11-2012 12.0000 0.17% 0.25% 14.29% 
 2012 / 47 19-11-2012 11.9800 0.17% 0.17% 14.75% 
 2012 / 46 12-11-2012 11.9600 -0.17% -0.08% 13.04% 
 2012 / 45 05-11-2012 11.9800 0.08% 0.93% 12.38% 
 2012 / 44 30-10-2012 11.9700 0.08% 1.27% 12.29% 
 2012 / 43 22-10-2012 11.9600 -0.08% 1.53% 12.30% 
 2012 / 42 15-10-2012 11.9700 0.84% 1.61% 14.00% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:19
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:19
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:19
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:19

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist