Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2012 / 38 | 17-09-2012 | 11.7800 | 0.34% | 1.12% | 13.16% | |||
| 2012 / 37 | 10-09-2012 | 11.7400 | 0.43% | 0.95% | 9.72% | |||
| 2012 / 36 | 03-09-2012 | 11.6900 | 0.26% | 1.04% | 8.54% | |||
| 2012 / 35 | 27-08-2012 | 11.6600 | 0.09% | 1.04% | 8.47% | |||
| 2012 / 34 | 20-08-2012 | 11.6500 | 0.17% | 1.48% | 8.98% | |||
| 2012 / 33 | 13-08-2012 | 11.6300 | 0.52% | 1.31% | 8.09% | |||
| 2012 / 32 | 07-08-2012 | 11.5700 | 0.26% | 1.40% | 7.83% | |||
| 2012 / 31 | 30-07-2012 | 11.5400 | 0.52% | 1.58% | 6.16% | |||
| 2012 / 30 | 23-07-2012 | 11.4800 | 0.00 | 1.50% | 4.74% | |||
| 2012 / 29 | 16-07-2012 | 11.4800 | 0.61% | 1.50% | 4.94% | |||
| 2012 / 28 | 09-07-2012 | 11.4100 | 0.44% | 1.24% | 4.39% | |||
| 2012 / 27 | 02-07-2012 | 11.3600 | 0.44% | 1.16% | 3.74% | |||
| 2012 / 26 | 25-06-2012 | 11.3100 | 0.00 | 1.34% | 3.48% | |||
| 2012 / 25 | 18-06-2012 | 11.3100 | 0.35% | 0.89% | 3.76% | |||
| 2012 / 24 | 11-06-2012 | 11.2700 | 0.36% | 0.81% | 3.11% | |||
| 2012 / 23 | 05-06-2012 | 11.2300 | 0.63% | -0.53% | 2.46% | |||
| 2012 / 22 | 28-05-2012 | 11.1600 | -0.45% | -1.41% | 1.82% | |||
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 11.2100 | 0.27% | -0.53% | 2.37% | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 11.1800 | -0.97% | -0.45% | 2.01% | |||
| 2012 / 19 | 09-05-2012 | 11.2900 | -0.27% | 0.53% | 3.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 16:40:56
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 15:40:56 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 10:40:56 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 23:40:56 |