Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2013 / 28 08-07-2013 12.4800 0.48% 0.16% 9.38% 
 2013 / 27 01-07-2013 12.4200 0.16% -0.16% 9.33% 
 2013 / 26 24-06-2013 12.4000 0.24% -0.88% 9.64% 
 2013 / 25 17-06-2013 12.3700 -0.72% -1.36% 9.37% 
 2013 / 24 10-06-2013 12.4600 0.16% -0.72% 10.56% 
 2013 / 23 04-06-2013 12.4400 -0.56% -0.88% 10.77% 
 2013 / 22 27-05-2013 12.5100 -0.24% -0.16% 12.10% 
 2013 / 21 20-05-2013 12.5400 -0.08% 0.32% 11.86% 
 2013 / 20 13-05-2013 12.5500 0.00 0.64% 12.25% 
 2013 / 19 07-05-2013 12.5500 0.16% 0.56% 11.16% 
 2013 / 18 29-04-2013 12.5300 0.24% 0.40% 10.69% 
 2013 / 17 22-04-2013 12.5000 0.24% 0.56% 10.91% 
 2013 / 16 15-04-2013 12.4700 -0.08% 0.32% 11.04% 
 2013 / 15 08-04-2013 12.4800 0.00 0.16% 11.13% 
 2013 / 14 02-04-2013 12.4800 0.40% 0.24% 11.23% 
 2013 / 13 25-03-2013 12.4300 0.00 0.00 10.78% 
 2013 / 12 19-03-2013 12.4300 -0.24% 0.08% 10.69% 
 2013 / 11 11-03-2013 12.4600 0.08% 0.56% 10.95% 
 2013 / 10 04-03-2013 12.4500 0.16% 0.73% 11.16% 
 2013 / 9 25-02-2013 12.4300 0.08% 0.73% 11.38% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:56:19
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:56:19
NY czas: 2 czerwca 2026 17:56:19
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:56:19

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist