Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2011 / 43 17-10-2011 10.5000 0.57% 0.86% -0.47% 
 2011 / 42 10-10-2011 10.4400 2.35% -2.43% -1.23% 
 2011 / 41 03-10-2011 10.2000 -0.87% -5.29% -3.32% 
 2011 / 40 26-09-2011 10.2900 -1.15% -4.28% -1.72% 
 2011 / 39 19-09-2011 10.4100 -2.71% -2.62% -0.10% 
 2011 / 38 12-09-2011 10.7000 -0.65% -0.56% 2.69% 
 2011 / 37 05-09-2011 10.7700 0.19% 0.37% 3.66% 
 2011 / 36 29-08-2011 10.7500 0.56% -1.10% 3.56% 
 2011 / 35 22-08-2011 10.6900 -0.65% -2.46% 3.29% 
 2011 / 34 15-08-2011 10.7600 0.28% -1.65% 3.56% 
 2011 / 33 08-08-2011 10.7300 -1.29% -1.83% 3.47% 
 2011 / 32 02-08-2011 10.8700 -0.82% -0.73% 5.13% 
 2011 / 31 25-07-2011 10.9600 0.18% 0.27% 6.51% 
 2011 / 30 18-07-2011 10.9400 0.09% 0.37% 6.84% 
 2011 / 29 11-07-2011 10.9300 -0.18% 0.00 7.16% 
 2011 / 28 04-07-2011 10.9500 0.18% -0.09% 7.46% 
 2011 / 27 27-06-2011 10.9300 0.28% -0.27% 7.79% 
 2011 / 26 20-06-2011 10.9000 -0.27% -0.46% 7.50% 
 2011 / 25 13-06-2011 10.9300 -0.27% -0.27% 8.11% 
 2011 / 24 07-06-2011 10.9600 0.00 0.27% 9.16% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 09:54:32
Londyn czas: 8 czerwca 2025 08:54:32
NY czas: 8 czerwca 2025 03:54:32
Tokio czas: 8 czerwca 2025 16:54:32

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist