Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 41 08-10-2012 11.8700 0.42% 1.11% 13.70% 
 2012 / 40 01-10-2012 11.8200 0.34% 1.11% 15.88% 
 2012 / 39 24-09-2012 11.7800 0.00 1.03% 14.48% 
 2012 / 38 17-09-2012 11.7800 0.34% 1.12% 13.16% 
 2012 / 37 10-09-2012 11.7400 0.43% 0.95% 9.72% 
 2012 / 36 03-09-2012 11.6900 0.26% 1.04% 8.54% 
 2012 / 35 27-08-2012 11.6600 0.09% 1.04% 8.47% 
 2012 / 34 20-08-2012 11.6500 0.17% 1.48% 8.98% 
 2012 / 33 13-08-2012 11.6300 0.52% 1.31% 8.09% 
 2012 / 32 07-08-2012 11.5700 0.26% 1.40% 7.83% 
 2012 / 31 30-07-2012 11.5400 0.52% 1.58% 6.16% 
 2012 / 30 23-07-2012 11.4800 0.00 1.50% 4.74% 
 2012 / 29 16-07-2012 11.4800 0.61% 1.50% 4.94% 
 2012 / 28 09-07-2012 11.4100 0.44% 1.24% 4.39% 
 2012 / 27 02-07-2012 11.3600 0.44% 1.16% 3.74% 
 2012 / 26 25-06-2012 11.3100 0.00 1.34% 3.48% 
 2012 / 25 18-06-2012 11.3100 0.35% 0.89% 3.76% 
 2012 / 24 11-06-2012 11.2700 0.36% 0.81% 3.11% 
 2012 / 23 05-06-2012 11.2300 0.63% -0.53% 2.46% 
 2012 / 22 28-05-2012 11.1600 -0.45% -1.41% 1.82% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:46:19
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:46:19
NY czas: 2 czerwca 2026 16:46:19
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:46:19

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist