Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2012 / 52 28-12-2012 12.1700 0.08% 1.42% 16.02% 
 2012 / 51 17-12-2012 12.1600 0.33% 1.50% 16.03% 
 2012 / 50 10-12-2012 12.1200 0.33% 1.34% 15.76% 
 2012 / 49 03-12-2012 12.0800 0.67% 0.83% 14.94% 
 2012 / 48 26-11-2012 12.0000 0.17% 0.25% 14.29% 
 2012 / 47 19-11-2012 11.9800 0.17% 0.17% 14.75% 
 2012 / 46 12-11-2012 11.9600 -0.17% -0.08% 13.04% 
 2012 / 45 05-11-2012 11.9800 0.08% 0.93% 12.38% 
 2012 / 44 30-10-2012 11.9700 0.08% 1.27% 12.29% 
 2012 / 43 22-10-2012 11.9600 -0.08% 1.53% 12.30% 
 2012 / 42 15-10-2012 11.9700 0.84% 1.61% 14.00% 
 2012 / 41 08-10-2012 11.8700 0.42% 1.11% 13.70% 
 2012 / 40 01-10-2012 11.8200 0.34% 1.11% 15.88% 
 2012 / 39 24-09-2012 11.7800 0.00 1.03% 14.48% 
 2012 / 38 17-09-2012 11.7800 0.34% 1.12% 13.16% 
 2012 / 37 10-09-2012 11.7400 0.43% 0.95% 9.72% 
 2012 / 36 03-09-2012 11.6900 0.26% 1.04% 8.54% 
 2012 / 35 27-08-2012 11.6600 0.09% 1.04% 8.47% 
 2012 / 34 20-08-2012 11.6500 0.17% 1.48% 8.98% 
 2012 / 33 13-08-2012 11.6300 0.52% 1.31% 8.09% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 15:14:46
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 14:14:46
NY czas: 18 sierpnia 2026 09:14:46
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 22:14:46

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist