Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2011 / 51 12-12-2011 10.4700 -0.38% -1.04% 0.00 
 2011 / 50 05-12-2011 10.5100 0.10% -1.41% 0.38% 
 2011 / 49 28-11-2011 10.5000 0.57% -1.50% 0.19% 
 2011 / 48 21-11-2011 10.4400 -1.32% -1.97% -0.48% 
 2011 / 47 14-11-2011 10.5800 -0.75% 0.76% 0.57% 
 2011 / 46 07-11-2011 10.6600 0.00 2.11% 1.33% 
 2011 / 45 01-11-2011 10.6600 0.09% 4.51% 0.76% 
 2011 / 44 24-10-2011 10.6500 1.43% 3.50% 1.04% 
 2011 / 43 17-10-2011 10.5000 0.57% 0.86% -0.47% 
 2011 / 42 10-10-2011 10.4400 2.35% -2.43% -1.23% 
 2011 / 41 03-10-2011 10.2000 -0.87% -5.29% -3.32% 
 2011 / 40 26-09-2011 10.2900 -1.15% -4.28% -1.72% 
 2011 / 39 19-09-2011 10.4100 -2.71% -2.62% -0.10% 
 2011 / 38 12-09-2011 10.7000 -0.65% -0.56% 2.69% 
 2011 / 37 05-09-2011 10.7700 0.19% 0.37% 3.66% 
 2011 / 36 29-08-2011 10.7500 0.56% -1.10% 3.56% 
 2011 / 35 22-08-2011 10.6900 -0.65% -2.46% 3.29% 
 2011 / 34 15-08-2011 10.7600 0.28% -1.65% 3.56% 
 2011 / 33 08-08-2011 10.7300 -1.29% -1.83% 3.47% 
 2011 / 32 02-08-2011 10.8700 -0.82% -0.73% 5.13% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 sierpnia 2025 16:40:54
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 15:40:54
NY czas: 2 sierpnia 2025 10:40:54
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 23:40:54

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist