Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 13.3200 | -0.37% | -0.45% | 3.26% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 13.3700 | 0.00 | -0.30% | 3.80% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 13.3700 | -0.07% | -0.07% | 3.80% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 13.3800 | 0.00 | 0.22% | 4.21% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 13.3800 | -0.22% | 0.45% | 4.12% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 13.4100 | 0.22% | 0.83% | 4.44% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 13.3800 | 0.22% | 0.90% | 4.29% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 13.3500 | 0.23% | 0.75% | 4.22% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 13.3200 | 0.15% | 0.53% | 4.06% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 13.3000 | 0.30% | - | 4.07% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 13.2600 | 0.08% | -0.08% | 3.92% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 13.2500 | 0.00 | -0.08% | 4.08% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 13.2500 | -0.15% | -0.30% | 4.50% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 13.2700 | 0.00 | -0.08% | 4.98% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 13.2700 | 0.08% | -0.15% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 13.2600 | -0.23% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 13.2900 | 0.08% | 0.00 | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 13.2800 | 0.08% | -0.08% | 5.73% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 13.2700 | -0.15% | 0.00 | 5.82% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | 6.58% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:55
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:55 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:55 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:55 |