Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 12.8900 | -0.08% | 0.39% | 6.27% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 12.9000 | 0.16% | 0.39% | 6.35% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 12.8800 | 0.00 | 0.31% | 6.53% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 12.8800 | 0.31% | 0.39% | 6.53% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 12.8400 | -0.08% | 0.23% | 6.29% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 12.8500 | 0.08% | 0.39% | 6.20% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 12.8400 | 0.08% | 0.47% | 6.12% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 12.8300 | 0.16% | 0.55% | 6.03% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 12.8100 | 0.08% | 0.63% | 5.61% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 12.8000 | 0.16% | 0.95% | 5.35% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 12.7800 | 0.16% | 1.11% | 4.93% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 12.7600 | 0.24% | - | 5.11% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 12.7300 | 0.39% | - | 5.12% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 12.6800 | 0.32% | - | 5.05% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 12.6400 | - | 0.64% | 5.25% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 12.5600 | 0.16% | - | 4.67% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 12.5400 | 0.56% | - | 4.76% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 12.4700 | 0.32% | - | 4.61% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 12.4300 | - | - | 4.54% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 12.3400 | -0.16% | -0.08% | 5.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 05:08:24
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 04:08:24 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 23:08:24 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 12:08:24 |