Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2011 / 25 13-06-2011 10.9300 -0.27% -0.27% 8.11% 
 2011 / 24 07-06-2011 10.9600 0.00 0.27% 9.16% 
 2011 / 23 30-05-2011 10.9600 0.09% 0.64% 9.38% 
 2011 / 22 23-05-2011 10.9500 -0.09% 0.92% 8.96% 
 2011 / 21 16-05-2011 10.9600 0.27% 1.29% 9.71% 
 2011 / 20 09-05-2011 10.9300 0.37% 1.02% 7.58% 
 2011 / 19 03-05-2011 10.8900 0.37% 0.55% 8.47% 
 2011 / 18 26-04-2011 10.8500 0.28% 0.56% 5.54% 
 2011 / 17 18-04-2011 10.8200 0.00 0.56% 4.95% 
 2011 / 16 11-04-2011 10.8200 -0.09% 1.03% 4.54% 
 2011 / 15 04-04-2011 10.8300 0.37% 1.12% 5.45% 
 2011 / 14 28-03-2011 10.7900 0.28% 0.84% 5.27% 
 2011 / 13 21-03-2011 10.7600 0.47% 0.94% 4.98% 
 2011 / 12 14-03-2011 10.7100 0.00 0.56% 4.90% 
 2011 / 11 07-03-2011 10.7100 0.09% 0.94% 5.31% 
 2011 / 10 28-02-2011 10.7000 0.38% 1.04% 5.84% 
 2011 / 9 21-02-2011 10.6600 0.09% 0.85% 6.28% 
 2011 / 8 14-02-2011 10.6500 0.38% 0.85% 6.71% 
 2011 / 7 07-02-2011 10.6100 0.19% 0.47% 6.74% 
 2011 / 6 31-01-2011 10.5900 0.19% 0.47% 6.75% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:36:30
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:36:30
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:36:30
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:36:30

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist