Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 12.0500 | -0.74% | -0.33% | -5.71% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 12.1400 | 0.17% | -1.38% | -4.93% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 12.1400 | 0.17% | -1.38% | -4.93% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 12.1200 | 0.25% | -3.35% | -5.02% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 12.0900 | 0.00 | -3.59% | -5.25% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 12.0900 | -1.79% | -3.90% | -5.10% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 12.3100 | -1.83% | -2.46% | -3.15% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 12.5400 | 0.00 | -0.95% | -1.49% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 12.5400 | -0.32% | -0.71% | -1.49% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 12.5800 | -0.32% | 0.08% | -1.02% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 12.6200 | -0.32% | 0.40% | -0.71% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 12.6600 | 0.24% | 0.00 | -0.39% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 12.6300 | 0.48% | -0.63% | -0.47% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 12.5700 | 0.00 | -1.26% | -0.95% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 12.5700 | -0.71% | -1.49% | -0.55% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 12.6600 | -0.39% | -0.86% | 0.32% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 12.7100 | -0.16% | -0.24% | 0.71% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 12.7300 | -0.24% | -0.55% | 0.95% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 12.7600 | -0.08% | 0.00 | 1.59% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 12.7700 | 0.24% | 0.79% | 1.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:10
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:10 |