Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2014 / 4 20-01-2014 12.8000 -0.08% 0.31% 3.56% 
 2014 / 3 13-01-2014 12.8100 0.23% 0.39% 3.89% 
 2014 / 2 06-01-2014 12.7800 0.08% 0.31% 3.99% 
 2014 / 1 02-01-2014 12.7700 0.08% 0.47% 4.24% 
 2013 / 53 30-12-2013 12.7700 0.08% 0.47% 4.93% 
 2013 / 52 23-12-2013 12.7600 0.00 0.24% 4.85% 
 2013 / 51 16-12-2013 12.7600 0.16% 0.24% 4.93% 
 2013 / 50 09-12-2013 12.7400 0.24% 0.24% 5.12% 
 2013 / 49 02-12-2013 12.7100 -0.16% 0.00 5.22% 
 2013 / 48 25-11-2013 12.7300 0.00 0.16% 6.08% 
 2013 / 47 18-11-2013 12.7300 0.16% 0.32% 6.26% 
 2013 / 46 11-11-2013 12.7100 0.00 0.16% 6.27% 
 2013 / 45 04-11-2013 12.7100 0.00 0.55% 6.09% 
 2013 / 44 29-10-2013 12.7100 0.16% 0.71% 6.18% 
 2013 / 43 21-10-2013 12.6900 0.00 0.55% 6.10% 
 2013 / 42 14-10-2013 12.6900 0.40% 0.63% 6.02% 
 2013 / 41 07-10-2013 12.6400 0.16% 0.64% 6.49% 
 2013 / 40 30-09-2013 12.6200 0.00 0.64% 6.77% 
 2013 / 39 23-09-2013 12.6200 0.08% 0.64% 7.13% 
 2013 / 38 16-09-2013 12.6100 0.40% 0.64% 7.05% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 14:25:06
Londyn czas: 8 czerwca 2025 13:25:06
NY czas: 8 czerwca 2025 08:25:06
Tokio czas: 8 czerwca 2025 21:25:06

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist