Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 12.9900 | 0.54% | 0.93% | 4.00% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 12.9200 | 0.23% | 0.31% | 4.28% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 12.8900 | 0.55% | 0.47% | 4.04% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 12.8200 | -0.39% | -0.08% | 3.89% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 12.8700 | -0.08% | -0.23% | 5.06% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 12.8800 | 0.39% | - | 6.01% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 12.8300 | 0.00 | -0.77% | 5.08% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 12.8300 | -0.54% | -0.77% | 5.95% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 12.9000 | - | -0.23% | 7.05% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.54% | 6.51% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.61% | 6.68% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 12.9300 | 0.00 | -0.61% | 6.95% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 12.9300 | -0.54% | -0.39% | 6.95% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 13.0000 | -0.08% | 0.23% | 5.61% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 13.0100 | 0.00 | 0.77% | 3.75% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 13.0100 | 0.23% | 1.01% | 3.75% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 12.9800 | 0.08% | 1.01% | 3.18% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 12.9700 | 0.46% | 1.25% | 2.77% | |||
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 12.9100 | 0.23% | 1.25% | 1.97% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 12.8800 | 0.23% | 0.94% | 1.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:02:22
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:02:22 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:02:22 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:02:22 |