Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2016 / 19 03-05-2016 13.1700 -0.15% 0.53% 3.46% 
 2016 / 18 25-04-2016 13.1900 0.08% 0.76% 3.69% 
 2016 / 17 18-04-2016 13.1800 0.30% 1.00% 3.70% 
 2016 / 16 11-04-2016 13.1400 0.31% 0.61% 3.46% 
 2016 / 15 04-04-2016 13.1000 0.08% 0.61% 3.23% 
 2016 / 14 29-03-2016 13.0900 0.31% 0.77% 3.81% 
 2016 / 13 21-03-2016 13.0500 -0.08% 1.01% 3.82% 
 2016 / 12 14-03-2016 13.0600 0.31% 1.32% 4.40% 
 2016 / 11 07-03-2016 13.0200 0.23% 1.56% 4.24% 
 2016 / 10 29-02-2016 12.9900 0.54% 0.93% 4.00% 
 2016 / 9 22-02-2016 12.9200 0.23% 0.31% 4.28% 
 2016 / 8 15-02-2016 12.8900 0.55% 0.47% 4.04% 
 2016 / 7 08-02-2016 12.8200 -0.39% -0.08% 3.89% 
 2016 / 6 01-02-2016 12.8700 -0.08% -0.23% 5.06% 
 2016 / 5 25-01-2016 12.8800 0.39% - 6.01% 
 2016 / 4 18-01-2016 12.8300 0.00 -0.77% 5.08% 
 2016 / 3 11-01-2016 12.8300 -0.54% -0.77% 5.95% 
 2016 / 2 04-01-2016 12.9000 - -0.23% 7.05% 
 2015 / 53 30-12-2015 12.9300 0.00 -0.54% 6.51% 
 2015 / 52 21-12-2015 12.9300 0.00 -0.61% 6.68% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 18:46:28
Londyn czas: 8 czerwca 2025 17:46:28
NY czas: 8 czerwca 2025 12:46:28
Tokio czas: 9 czerwca 2025 01:46:28

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist