Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2017 / 17 28-04-2017 13.5400 0.07% 0.22% 2.65% 
 2017 / 16 21-04-2017 13.5300 0.15% 0.22% 2.66% 
 2017 / 15 13-04-2017 13.5100 -0.07% 0.22% 2.82% 
 2017 / 14 07-04-2017 13.5200 0.07% 0.37% 3.21% 
 2017 / 13 31-03-2017 13.5100 0.07% 0.22% 3.21% 
 2017 / 12 24-03-2017 13.5000 0.15% 0.07% 3.45% 
 2017 / 11 16-03-2017 13.4800 0.07% 0.15% 3.22% 
 2017 / 10 10-03-2017 13.4700 -0.07% 0.15% 3.46% 
 2017 / 9 03-03-2017 13.4800 -0.07% 0.37% 3.77% 
 2017 / 8 24-02-2017 13.4900 0.22% 0.60% 4.41% 
 2017 / 7 17-02-2017 13.4600 0.07% 0.52% 4.42% 
 2017 / 6 10-02-2017 13.4500 0.15% 0.52% 4.91% 
 2017 / 5 03-02-2017 13.4300 0.15% 0.22% 4.35% 
 2017 / 4 27-01-2017 13.4100 0.15% 0.22% 4.11% 
 2017 / 3 20-01-2017 13.3900 0.07% 0.22% 4.36% 
 2017 / 2 13-01-2017 13.3800 -0.15% 0.30% 4.29% 
 2017 / 1 06-01-2017 13.4000 0.15% 0.45% 3.88% 
 2016 / 53 30-12-2016 13.3800 0.15% 0.38% 3.48% 
 2016 / 52 23-12-2016 13.3600 0.15% 0.07% 3.33% 
 2016 / 51 16-12-2016 13.3400 0.00 0.00 3.17% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 02:19:56
Londyn czas: 3 czerwca 2026 01:19:56
NY czas: 2 czerwca 2026 20:19:56
Tokio czas: 3 czerwca 2026 09:19:56

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist