Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 8 21-02-2020 13.8300 0.07% 0.14% 2.83% 
 2020 / 7 14-02-2020 13.8200 0.07% 0.14% 2.75% 
 2020 / 6 07-02-2020 13.8100 0.07% 0.15% 2.75% 
 2020 / 5 31-01-2020 13.8000 -0.07% 0.22% 2.68% 
 2020 / 4 24-01-2020 13.8100 0.07% 0.44% 2.91% 
 2020 / 3 17-01-2020 13.8000 0.07% 0.36% 2.99% 
 2020 / 2 10-01-2020 13.7900 0.15% 0.36% 3.22% 
 2020 / 1 03-01-2020 13.7700 0.15% 0.29% 3.30% 
 2019 / 52 23-12-2019 13.7500 0.00 0.07% - 
 2019 / 51 20-12-2019 13.7500 0.07% 0.22% 3.38% 
 2019 / 50 13-12-2019 13.7400 0.07% 0.22% 3.23% 
 2019 / 49 06-12-2019 13.7300 -0.07% 0.15% 3.47% 
 2019 / 48 29-11-2019 13.7400 0.15% 0.29% 3.62% 
 2019 / 47 22-11-2019 13.7200 0.07% 0.29% 3.31% 
 2019 / 46 15-11-2019 13.7100 0.00 0.37% 3.01% 
 2019 / 45 08-11-2019 13.7100 0.07% 0.37% 2.77% 
 2019 / 44 01-11-2019 13.7000 0.15% 0.15% 2.78% 
 2019 / 43 25-10-2019 13.6800 0.15% 0.07% 2.70% 
 2019 / 42 18-10-2019 13.6600 0.00 0.07% 2.48% 
 2019 / 41 11-10-2019 13.6600 -0.15% 0.22% 2.48% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:14:04
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:14:04
NY czas: 2 czerwca 2026 18:14:04
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:14:04

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist