Generali Prémiový vyvážený fond, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 343.6300 0.47% 0.56% 11.86% 
 2024 / 16 19-04-2024 342.0200 -0.59% 0.09% 11.42% 
 2024 / 15 12-04-2024 344.0400 -0.06% 1.31% 11.76% 
 2024 / 14 05-04-2024 344.2500 0.40% 1.71% 12.50% 
 2024 / 13 28-03-2024 342.8900 0.34% 1.51% 12.33% 
 2024 / 12 22-03-2024 341.7200 0.62% 1.43% 13.36% 
 2024 / 11 15-03-2024 339.6000 0.33% 1.19% 12.87% 
 2024 / 10 08-03-2024 338.4700 0.20% 1.35% 12.02% 
 2024 / 9 01-03-2024 337.7800 0.26% 1.25% 10.85% 
 2024 / 8 23-02-2024 336.9100 0.39% 1.11% 11.42% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond
25-04-2024 343.0800 
24-04-2024 343.3800 
23-04-2024 343.6300 
22-04-2024 343.0900 
19-04-2024 342.0200 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:3.12.2013
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.
czas: 28 kwietnia 2024 06:04:15
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 05:04:15
NY czas: 28 kwietnia 2024 00:04:15
Tokio czas: 28 kwietnia 2024 13:04:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist