Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMF81
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 417.4000 0.30% 0.87% 11.66% 
 2026 / 24 12-06-2026 416.1400 0.28% 0.56% 11.56% 
 2026 / 23 05-06-2026 414.9600 -0.84% -0.11% 11.58% 
 2026 / 22 29-05-2026 418.4600 0.66% 1.23% 13.53% 
 2026 / 21 22-05-2026 415.7300 0.46% 0.63% 13.14% 
 2026 / 20 15-05-2026 413.8200 -0.39% -0.18% 12.85% 
 2026 / 19 07-05-2026 415.4300 0.50% 1.54% 14.49% 
 2026 / 18 30-04-2026 413.3800 0.07% 2.48% 14.46% 
 2026 / 17 24-04-2026 413.1100 -0.35% 3.56% 14.80% 
 2026 / 16 17-04-2026 414.5600 1.33% 3.71% 16.58% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Prémiový vyvážený fond
18-06-2026 416.9900 
17-06-2026 417.2300 
16-06-2026 417.4000 
15-06-2026 417.7600 
12-06-2026 416.1400 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:3.12.2013
Dane podstawowe o funduszu
Generali Prémiový vyvážený fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Prémiový vyvážený fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.

czas: 23 czerwca 2026 00:41:07
Londyn czas: 22 czerwca 2026 23:41:07
NY czas: 22 czerwca 2026 18:41:07
Tokio czas: 23 czerwca 2026 07:41:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist