Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 417.4000 0.30% 0.87% 11.66% 
 2026 / 24 12-06-2026 416.1400 0.28% 0.56% 11.56% 
 2026 / 23 05-06-2026 414.9600 -0.84% -0.11% 11.58% 
 2026 / 22 29-05-2026 418.4600 0.66% 1.23% 13.53% 
 2026 / 21 22-05-2026 415.7300 0.46% 0.63% 13.14% 
 2026 / 20 15-05-2026 413.8200 -0.39% -0.18% 12.85% 
 2026 / 19 07-05-2026 415.4300 0.50% 1.54% 14.49% 
 2026 / 18 30-04-2026 413.3800 0.07% 2.48% 14.46% 
 2026 / 17 24-04-2026 413.1100 -0.35% 3.56% 14.80% 
 2026 / 16 17-04-2026 414.5600 1.33% 3.71% 16.58% 
 2026 / 15 10-04-2026 409.1300 1.42% 1.47% 15.90% 
 2026 / 14 02-04-2026 403.3900 1.13% -0.36% 14.44% 
 2026 / 13 27-03-2026 398.9000 -0.21% -2.75% 9.84% 
 2026 / 12 20-03-2026 399.7400 -0.86% -2.47% 9.77% 
 2026 / 11 13-03-2026 403.1900 -0.41% -0.85% 10.72% 
 2026 / 10 06-03-2026 404.8400 -1.30% -0.82% 11.34% 
 2026 / 9 27-02-2026 410.1800 0.08% 0.34% 12.64% 
 2026 / 8 20-02-2026 409.8700 0.79% 0.30% 12.25% 
 2026 / 7 13-02-2026 406.6500 -0.38% -0.18% 11.68% 
 2026 / 6 06-02-2026 408.2000 -0.15% 0.64% 13.21% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 czerwca 2026 02:53:32
Londyn czas: 23 czerwca 2026 01:53:32
NY czas: 22 czerwca 2026 20:53:32
Tokio czas: 23 czerwca 2026 09:53:32

Generali Prémiový vyvážený fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist