Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 417.6300 | 0.46% | 1.03% | 13.31% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 415.7300 | 0.46% | 0.63% | 13.14% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 413.8200 | -0.39% | -0.18% | 12.85% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 415.4300 | 0.50% | 1.54% | 14.49% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 413.3800 | 0.07% | 2.48% | 14.46% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 413.1100 | -0.35% | 3.56% | 14.80% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 414.5600 | 1.33% | 3.71% | 16.58% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 409.1300 | 1.42% | 1.47% | 15.90% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 403.3900 | 1.13% | -0.36% | 14.44% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 398.9000 | -0.21% | -2.75% | 9.84% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 399.7400 | -0.86% | -2.47% | 9.77% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 403.1900 | -0.41% | -0.85% | 10.72% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 404.8400 | -1.30% | -0.82% | 11.34% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 410.1800 | 0.08% | 0.34% | 12.64% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 409.8700 | 0.79% | 0.30% | 12.25% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 406.6500 | -0.38% | -0.18% | 11.68% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 408.2000 | -0.15% | 0.64% | 13.21% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 408.8000 | 0.03% | - | 13.80% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 408.6600 | 0.31% | 1.76% | 14.12% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 407.3900 | 0.44% | 1.72% | 14.38% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:53:24
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:53:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:53:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:53:24 |