Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 425.8000 -0.43% -0.06% 8.85% 
 2026 / 37 11-09-2026 427.6400 -0.02% 0.38% 9.85% 
 2026 / 36 04-09-2026 427.7100 0.18% 0.68% 10.63% 
 2026 / 35 28-08-2026 426.9300 0.02% 1.49% 10.77% 
 2026 / 34 21-08-2026 426.8400 0.19% 1.65% 10.69% 
 2026 / 33 14-08-2026 426.0400 0.28% 1.84% 10.94% 
 2026 / 32 07-08-2026 424.8400 0.99% 1.40% 10.89% 
 2026 / 31 31-07-2026 420.6800 0.18% 0.75% 10.67% 
 2026 / 30 24-07-2026 419.9100 0.37% 1.26% 9.92% 
 2026 / 29 17-07-2026 418.3500 -0.15% 0.30% 10.18% 
 2026 / 28 10-07-2026 418.9900 0.35% 0.68% 10.67% 
 2026 / 27 03-07-2026 417.5400 0.68% 0.62% 10.57% 
 2026 / 26 26-06-2026 414.7000 -0.58% -0.90% 10.55% 
 2026 / 25 19-06-2026 417.1100 0.23% 0.33% 11.58% 
 2026 / 24 12-06-2026 416.1400 0.28% 0.56% 11.56% 
 2026 / 23 05-06-2026 414.9600 -0.84% -0.11% 11.58% 
 2026 / 22 29-05-2026 418.4600 0.66% 1.23% 13.53% 
 2026 / 21 22-05-2026 415.7300 0.46% 0.63% 13.14% 
 2026 / 20 15-05-2026 413.8200 -0.39% -0.18% 12.85% 
 2026 / 19 07-05-2026 415.4300 0.50% 1.54% 14.49% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:35:28
Londyn czas: 20 września 2026 21:35:28
NY czas: 20 września 2026 16:35:28
Tokio czas: 21 września 2026 05:35:28

Generali Prémiový vyvážený fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist