Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 425.0800 0.06% 1.45% 10.69% 
 2026 / 32 07-08-2026 424.8400 0.99% 1.40% 10.89% 
 2026 / 31 31-07-2026 420.6800 0.18% 0.75% 10.67% 
 2026 / 30 24-07-2026 419.9100 0.37% 1.26% 9.92% 
 2026 / 29 17-07-2026 418.3500 -0.15% 0.30% 10.18% 
 2026 / 28 10-07-2026 418.9900 0.35% 0.68% 10.67% 
 2026 / 27 03-07-2026 417.5400 0.68% 0.62% 10.57% 
 2026 / 26 26-06-2026 414.7000 -0.58% -0.90% 10.55% 
 2026 / 25 19-06-2026 417.1100 0.23% 0.33% 11.58% 
 2026 / 24 12-06-2026 416.1400 0.28% 0.56% 11.56% 
 2026 / 23 05-06-2026 414.9600 -0.84% -0.11% 11.58% 
 2026 / 22 29-05-2026 418.4600 0.66% 1.23% 13.53% 
 2026 / 21 22-05-2026 415.7300 0.46% 0.63% 13.14% 
 2026 / 20 15-05-2026 413.8200 -0.39% -0.18% 12.85% 
 2026 / 19 07-05-2026 415.4300 0.50% 1.54% 14.49% 
 2026 / 18 30-04-2026 413.3800 0.07% 2.48% 14.46% 
 2026 / 17 24-04-2026 413.1100 -0.35% 3.56% 14.80% 
 2026 / 16 17-04-2026 414.5600 1.33% 3.71% 16.58% 
 2026 / 15 10-04-2026 409.1300 1.42% 1.47% 15.90% 
 2026 / 14 02-04-2026 403.3900 1.13% -0.36% 14.44% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:50:13
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:50:13
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:50:13
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:50:13

Generali Prémiový vyvážený fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist