Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 279.7200 | -0.07% | 0.12% | - | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 279.9100 | 0.14% | 0.35% | - | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 279.5100 | -0.38% | 0.74% | - | |||
| 2014 / 23 | 03-06-2014 | 280.5700 | 0.43% | 1.45% | - | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 279.3800 | 0.16% | 1.24% | - | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 278.9300 | 0.53% | 1.49% | - | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 277.4600 | 0.32% | 0.67% | - | |||
| 2014 / 19 | 06-05-2014 | 276.5700 | 0.22% | 0.82% | - | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 275.9500 | 0.41% | 0.17% | - | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 274.8300 | -0.28% | 0.20% | - | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 275.6000 | 0.47% | 1.46% | - | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 274.3200 | -0.42% | 1.19% | - | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 275.4700 | 0.43% | 0.43% | - | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 274.2800 | 0.98% | -0.32% | - | |||
| 2014 / 12 | 18-03-2014 | 271.6300 | 0.20% | -1.30% | - | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 271.0900 | -1.16% | -1.29% | - | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 274.2800 | -0.32% | -0.06% | - | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 275.1600 | -0.01% | 0.21% | - | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 275.2000 | 0.21% | 0.28% | - | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 274.6200 | 0.06% | -0.03% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:11
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:04:11 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:04:11 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:04:11 |