Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 279.0600 | 0.15% | 1.46% | - | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 278.6400 | -0.01% | 0.83% | - | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 278.6800 | 0.59% | -0.17% | - | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 277.0400 | 0.72% | -0.92% | - | |||
| 2014 / 32 | 05-08-2014 | 275.0500 | -0.47% | -1.51% | - | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 276.3400 | -1.01% | -1.48% | - | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 279.1600 | -0.16% | -0.20% | - | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 279.6200 | 0.13% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 279.2700 | -0.43% | -0.09% | - | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 280.4900 | 0.28% | -0.03% | - | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 279.7200 | -0.07% | 0.12% | - | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 279.9100 | 0.14% | 0.35% | - | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 279.5100 | -0.38% | 0.74% | - | |||
| 2014 / 23 | 03-06-2014 | 280.5700 | 0.43% | 1.45% | - | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 279.3800 | 0.16% | 1.24% | - | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 278.9300 | 0.53% | 1.49% | - | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 277.4600 | 0.32% | 0.67% | - | |||
| 2014 / 19 | 06-05-2014 | 276.5700 | 0.22% | 0.82% | - | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 275.9500 | 0.41% | 0.17% | - | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 274.8300 | -0.28% | 0.20% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:23:50
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:23:50 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:23:50 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:23:50 |