Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 271.6100 | 0.19% | 1.25% | 0.18% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 271.0900 | 2.08% | 1.41% | -0.55% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 265.5700 | 0.10% | 0.06% | -3.37% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 265.3000 | -1.10% | -1.20% | -4.10% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 268.2600 | 0.35% | 0.17% | -3.74% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 267.3200 | 0.72% | -2.82% | -3.79% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 265.4100 | -1.15% | -4.10% | -4.89% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 268.5100 | 0.26% | -3.08% | -3.64% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 267.8100 | -2.64% | -3.48% | -3.90% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 275.0700 | -0.61% | -1.71% | -0.71% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 276.7500 | -0.11% | -0.12% | 0.62% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 277.0500 | -0.15% | -0.32% | 0.26% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 277.4600 | -0.86% | -0.82% | -0.61% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 279.8600 | 1.00% | 0.33% | 0.09% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 277.0800 | -0.31% | -0.59% | -0.78% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 277.9300 | -0.65% | -0.28% | -0.91% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 279.7500 | 0.29% | -0.12% | 0.01% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 278.9400 | 0.08% | -1.50% | -0.35% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 278.7300 | 0.01% | -1.21% | -0.28% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 278.7000 | -0.50% | -0.66% | -0.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:24
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:24 |