Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 278.5200 | -0.64% | -0.07% | 1.55% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 280.3000 | 0.72% | 0.77% | 3.19% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 278.3100 | -0.22% | 0.51% | 2.66% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 278.9200 | 0.07% | 1.06% | 1.69% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 278.7200 | 0.20% | 2.01% | 1.29% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 278.1500 | 0.46% | 0.71% | 1.07% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 276.8900 | 0.32% | 1.65% | 0.83% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 276.0000 | 1.02% | 1.33% | 0.56% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 273.2200 | -1.07% | -0.12% | -0.49% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 276.1800 | 1.39% | 0.35% | 0.63% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 272.4000 | 0.00 | -0.73% | -0.84% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 272.3900 | -0.42% | 0.15% | -0.94% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 273.5400 | -0.61% | -1.66% | -0.73% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 274.1000 | -0.41% | -1.46% | - | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 275.2300 | 0.30% | -1.49% | - | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 274.4000 | 0.89% | -1.56% | - | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 271.9900 | -2.22% | -2.05% | - | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 278.1700 | -0.44% | 0.47% | - | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 279.4000 | 0.24% | 0.64% | - | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 278.7400 | 0.39% | 1.70% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:11
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:11 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:11 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:11 |