Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 272.3900 | -0.42% | 0.15% | -0.94% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 273.5400 | -0.61% | -1.66% | -0.73% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 274.1000 | -0.41% | -1.46% | - | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 275.2300 | 0.30% | -1.49% | - | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 274.4000 | 0.89% | -1.56% | - | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 271.9900 | -2.22% | -2.05% | - | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 278.1700 | -0.44% | 0.47% | - | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 279.4000 | 0.24% | 0.64% | - | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 278.7400 | 0.39% | 1.70% | - | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 277.6700 | 0.29% | 2.41% | - | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 276.8700 | -0.27% | 1.57% | - | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 277.6200 | 1.29% | 1.01% | - | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 274.0900 | 1.09% | -0.92% | - | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 271.1300 | -0.54% | -2.71% | - | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 272.5900 | -0.82% | -1.89% | - | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 274.8400 | -0.65% | -1.51% | - | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 276.6400 | -0.74% | -0.72% | - | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 278.6900 | 0.30% | 0.00 | - | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 277.8500 | -0.43% | 0.29% | - | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 279.0600 | 0.15% | 1.46% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:23
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:23 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:23 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:23 |