Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 266.4800 | 1.79% | 2.30% | -4.46% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 261.8000 | 0.30% | -0.54% | -6.07% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 261.0200 | 1.69% | 0.00 | -6.16% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 256.6800 | -1.47% | -1.46% | -7.30% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 260.5000 | -1.03% | -1.02% | -5.62% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 263.2200 | 0.84% | - | -3.66% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 261.0200 | 0.20% | -4.00% | -5.49% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 260.4900 | -1.03% | -3.73% | -4.37% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 263.1900 | - | -2.40% | -3.38% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 270.2200 | -0.61% | -1.57% | -1.42% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 271.8900 | 0.49% | -1.57% | -1.21% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 270.5700 | 0.34% | -2.16% | -1.40% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 269.6600 | -1.78% | -1.13% | -0.86% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 274.5400 | -0.61% | -0.68% | -1.30% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 276.2200 | -0.11% | 0.64% | -1.14% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 276.5300 | 1.39% | 0.69% | -0.79% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 272.7500 | -1.33% | 0.42% | -1.77% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 276.4300 | 0.71% | 1.97% | -0.16% | |||
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 274.4700 | -0.06% | 3.35% | -1.13% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 274.6300 | 1.11% | 3.52% | 0.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:25
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:25 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:25 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:25 |