Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 398.9000 | -0.21% | -2.75% | 9.84% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 399.7400 | -0.86% | -2.47% | 9.77% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 403.1900 | -0.41% | -0.85% | 10.72% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 404.8400 | -1.30% | -0.82% | 11.34% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 410.1800 | 0.08% | 0.34% | 12.64% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 409.8700 | 0.79% | 0.30% | 12.25% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 406.6500 | -0.38% | -0.18% | 11.68% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 408.2000 | -0.15% | 0.64% | 13.21% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 408.8000 | 0.03% | - | 13.80% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 408.6600 | 0.31% | 1.76% | 14.12% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 407.3900 | 0.44% | 1.72% | 14.38% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 405.6000 | 0.68% | 1.50% | 14.76% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 402.8600 | 0.32% | 0.93% | 13.82% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 401.5900 | 0.27% | 0.79% | 13.81% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 400.5200 | 0.23% | 1.66% | 13.51% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 399.6200 | 0.12% | 0.61% | 12.44% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 399.1500 | 0.18% | 0.89% | 12.23% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 398.4300 | 1.13% | 0.39% | 12.23% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 393.9900 | -0.81% | -0.48% | 10.70% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 397.1900 | 0.40% | 0.84% | 12.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:03:23
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:03:23 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:03:23 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:03:23 |