Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 405.6000 | 0.68% | 1.50% | 14.76% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 402.8600 | 0.32% | 0.93% | 13.82% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 401.5900 | 0.27% | 0.79% | 13.81% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 400.5200 | 0.23% | 1.66% | 13.51% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 399.6200 | 0.12% | 0.61% | 12.44% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 399.1500 | 0.18% | 0.89% | 12.23% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 398.4300 | 1.13% | 0.39% | 12.23% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 393.9900 | -0.81% | -0.48% | 10.70% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 397.1900 | 0.40% | 0.84% | 12.30% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 395.6100 | -0.32% | 0.80% | 11.56% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 396.8700 | 0.25% | 0.84% | 12.49% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 395.8800 | 0.51% | 1.07% | 11.82% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 393.8900 | 0.36% | 0.70% | 11.11% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 392.4600 | -0.28% | 0.81% | 10.75% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 393.5700 | 0.48% | 1.79% | 10.97% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 391.7000 | 0.14% | 1.63% | 10.73% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 391.1700 | 0.48% | 1.44% | 11.79% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 389.2900 | 0.69% | 1.37% | 11.42% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 386.6300 | 0.32% | 0.92% | 11.45% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 385.4100 | -0.06% | 1.39% | 10.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:03
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:03 |