Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2023 / 46 16-11-2023 321.9600 - - 10.94% 
 2023 / 39 29-09-2023 318.0700 -0.19% -0.40% 15.53% 
 2023 / 38 22-09-2023 318.6700 -0.41% 0.68% 14.14% 
 2023 / 37 15-09-2023 319.9800 0.20% 1.38% 12.53% 
 2023 / 36 05-09-2023 319.3400 0.00 - 11.67% 
 2023 / 35 01-09-2023 319.3400 0.89% - 12.12% 
 2023 / 34 25-08-2023 316.5200 0.29% - 10.36% 
 2023 / 33 18-08-2023 315.6200 - - 9.26% 
 2023 / 27 03-07-2023 312.3600 0.20% 1.08% 11.76% 
 2023 / 26 30-06-2023 311.7400 0.26% 0.88% 11.62% 
 2023 / 25 23-06-2023 310.9400 -0.62% 1.27% 10.01% 
 2023 / 24 16-06-2023 312.8800 0.71% 1.94% 10.97% 
 2023 / 23 09-06-2023 310.6700 0.53% 0.95% 8.28% 
 2023 / 22 02-06-2023 309.0200 0.65% 0.42% 6.10% 
 2023 / 21 26-05-2023 307.0300 0.03% -0.06% 5.46% 
 2023 / 20 19-05-2023 306.9400 -0.26% -0.01% 6.37% 
 2023 / 19 12-05-2023 307.7500 0.01% -0.03% 6.50% 
 2023 / 18 05-05-2023 307.7200 0.17% 0.56% 5.72% 
 2023 / 17 28-04-2023 307.2100 0.08% 0.65% 4.82% 
 2023 / 16 21-04-2023 306.9700 -0.28% 1.83% 3.56% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:02
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:41:02
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:41:02
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:41:02

Generali Prémiový vyvážený fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist