Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 312.8800 | 0.71% | 1.94% | 10.97% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 310.6700 | 0.53% | 0.95% | 8.28% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 309.0200 | 0.65% | 0.42% | 6.10% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 307.0300 | 0.03% | -0.06% | 5.46% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 306.9400 | -0.26% | -0.01% | 6.37% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 307.7500 | 0.01% | -0.03% | 6.50% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 307.7200 | 0.17% | 0.56% | 5.72% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 307.2100 | 0.08% | 0.65% | 4.82% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 306.9700 | -0.28% | 1.83% | 3.56% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 307.8300 | 0.59% | 2.31% | 3.39% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 306.0100 | 0.25% | 1.28% | 2.48% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 305.2400 | 1.25% | 0.17% | 1.91% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 301.4600 | 0.19% | -0.30% | 1.11% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 300.8800 | -0.42% | -1.28% | 2.18% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 302.1500 | -0.85% | -0.87% | 3.17% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 304.7300 | 0.78% | -0.57% | 3.00% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 302.3800 | -0.79% | -0.70% | -1.29% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 304.7900 | 0.00 | 0.99% | -6.07% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 304.7900 | -0.55% | 1.35% | -7.04% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 306.4700 | 0.64% | 3.26% | -5.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:02:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:02:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:02:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:02:09 |