Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 48 26-11-2021 328.1600 -2.07% -2.50% - 
 2021 / 47 19-11-2021 335.0800 0.01% -1.05% - 
 2021 / 46 12-11-2021 335.0600 0.89% -0.64% - 
 2021 / 45 05-11-2021 332.0900 -1.33% -1.27% - 
 2021 / 44 29-10-2021 336.5700 -0.61% -0.28% - 
 2021 / 43 22-10-2021 338.6300 0.42% 0.30% - 
 2021 / 42 15-10-2021 337.2100 0.25% -0.27% - 
 2021 / 41 08-10-2021 336.3700 -0.33% -1.18% 10.94% 
 2021 / 40 01-10-2021 337.5000 -0.04% -1.13% 11.63% 
 2021 / 39 24-09-2021 337.6300 -0.15% -0.53% 12.06% 
 2021 / 38 17-09-2021 338.1300 -0.66% 0.22% 10.42% 
 2021 / 37 10-09-2021 340.3900 -0.28% 0.41% 10.98% 
 2021 / 36 03-09-2021 341.3600 0.57% 0.99% 11.35% 
 2021 / 35 27-08-2021 339.4300 0.61% 0.74% 10.43% 
 2021 / 34 20-08-2021 337.3800 -0.48% -0.14% 10.60% 
 2021 / 33 13-08-2021 339.0000 0.29% 0.38% 11.03% 
 2021 / 32 06-08-2021 338.0200 0.32% -0.02% 11.28% 
 2021 / 31 30-07-2021 336.9300 -0.27% -0.45% 11.98% 
 2021 / 30 23-07-2021 337.8400 0.04% -0.01% 12.00% 
 2021 / 29 16-07-2021 337.7200 -0.11% 0.35% 12.78% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:01:30
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:01:30
NY czas: 2 czerwca 2026 17:01:30
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:01:30

Generali Prémiový vyvážený fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist