Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 304.5100 | 0.90% | 3.97% | -5.77% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 301.8000 | 0.36% | 3.25% | -6.93% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 300.7200 | 1.32% | 3.14% | -6.98% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 296.8000 | 1.33% | 1.17% | -9.78% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 292.8900 | 0.20% | -0.49% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 292.3000 | 0.25% | 0.30% | -11.35% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 291.5700 | -0.61% | 0.47% | -11.07% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 293.3700 | -0.33% | 1.37% | -11.97% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 294.3400 | 1.00% | 3.86% | -10.34% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 291.4300 | 0.42% | 3.76% | -11.19% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 290.2000 | 0.27% | 4.08% | -13.39% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 289.4100 | 2.12% | 4.95% | -13.62% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 283.3900 | 0.90% | 1.73% | -14.66% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 280.8600 | 0.73% | 2.01% | -16.55% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 278.8200 | 1.11% | -0.13% | -17.66% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 275.7700 | -1.01% | -3.01% | -18.22% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 278.5700 | 1.18% | -2.59% | -17.18% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 275.3200 | -1.39% | -3.34% | -18.42% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 279.1900 | -1.81% | -2.65% | -17.31% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 284.3400 | -0.57% | -1.57% | -15.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:58
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:58 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:58 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:58 |