Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 307.8300 | 0.59% | 2.31% | 3.39% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 306.0100 | 0.25% | 1.28% | 2.48% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 305.2400 | 1.25% | 0.17% | 1.91% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 301.4600 | 0.19% | -0.30% | 1.11% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 300.8800 | -0.42% | -1.28% | 2.18% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 302.1500 | -0.85% | -0.87% | 3.17% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 304.7300 | 0.78% | -0.57% | 3.00% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 302.3800 | -0.79% | -0.70% | -1.29% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 304.7900 | 0.00 | 0.99% | -6.07% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 304.7900 | -0.55% | 1.35% | -7.04% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 306.4700 | 0.64% | 3.26% | -5.99% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 304.5100 | 0.90% | 3.97% | -5.77% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 301.8000 | 0.36% | 3.25% | -6.93% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 300.7200 | 1.32% | 3.14% | -6.98% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 296.8000 | 1.33% | 1.17% | -9.78% | |||
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 292.8900 | 0.20% | -0.49% | - | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 292.3000 | 0.25% | 0.30% | -11.35% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 291.5700 | -0.61% | 0.47% | -11.07% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 293.3700 | -0.33% | 1.37% | -11.97% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 294.3400 | 1.00% | 3.86% | -10.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:40:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:40:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:40:48 |