Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 333.9600 | 0.10% | 0.83% | 9.57% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 333.6100 | 0.12% | 1.03% | 8.86% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 333.2000 | 0.73% | - | 9.42% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 330.8000 | -0.13% | - | 9.61% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 331.2200 | 0.30% | - | 10.14% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 330.2200 | - | 1.46% | 11.26% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 325.4700 | -0.11% | - | 10.94% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 325.8300 | 0.74% | - | 10.70% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 323.4500 | 0.46% | - | 10.99% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 321.9600 | - | - | 10.94% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 318.0700 | -0.19% | -0.40% | 15.53% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 318.6700 | -0.41% | 0.68% | 14.14% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 319.9800 | 0.20% | 1.38% | 12.53% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 319.3400 | 0.00 | - | 11.67% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 319.3400 | 0.89% | - | 12.12% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 316.5200 | 0.29% | - | 10.36% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 315.6200 | - | - | 9.26% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 312.3600 | 0.20% | 1.08% | 11.76% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 311.7400 | 0.26% | 0.88% | 11.62% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 310.9400 | -0.62% | 1.27% | 10.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:00
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:00 |