Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 277.6700 | 0.29% | 2.41% | - | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 276.8700 | -0.27% | 1.57% | - | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 277.6200 | 1.29% | 1.01% | - | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 274.0900 | 1.09% | -0.92% | - | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 271.1300 | -0.54% | -2.71% | - | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 272.5900 | -0.82% | -1.89% | - | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 274.8400 | -0.65% | -1.51% | - | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 276.6400 | -0.74% | -0.72% | - | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 278.6900 | 0.30% | 0.00 | - | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 277.8500 | -0.43% | 0.29% | - | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 279.0600 | 0.15% | 1.46% | - | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 278.6400 | -0.01% | 0.83% | - | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 278.6800 | 0.59% | -0.17% | - | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 277.0400 | 0.72% | -0.92% | - | |||
| 2014 / 32 | 05-08-2014 | 275.0500 | -0.47% | -1.51% | - | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 276.3400 | -1.01% | -1.48% | - | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 279.1600 | -0.16% | -0.20% | - | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 279.6200 | 0.13% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 279.2700 | -0.43% | -0.09% | - | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 280.4900 | 0.28% | -0.03% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:11
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:11 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:11 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:11 |