Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 385.6300 | 0.42% | 0.94% | 10.34% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 384.0300 | 0.24% | 1.14% | 10.34% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 383.1100 | 0.78% | 1.19% | 11.04% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 380.1300 | -0.49% | 0.66% | 10.14% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 382.0200 | 0.61% | 1.84% | 10.14% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 379.7100 | 0.29% | 1.58% | 9.08% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 378.6100 | 0.26% | 1.50% | 8.19% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 377.6200 | 0.67% | 1.54% | 8.35% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 375.1200 | 0.35% | 1.77% | 8.02% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 373.8100 | 0.21% | 1.73% | 7.65% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 373.0100 | 0.30% | 1.72% | 7.67% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 371.9000 | 0.90% | 2.50% | 7.04% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 368.5800 | 0.31% | 2.06% | 6.00% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 367.4500 | 0.21% | 2.11% | 5.53% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 366.6900 | 1.06% | 3.12% | 5.04% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 362.8400 | 0.47% | 2.79% | 4.57% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 361.1500 | 0.36% | 2.46% | 4.71% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 359.8600 | 1.20% | -0.91% | 4.56% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 355.6100 | 0.74% | -2.35% | 3.97% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 352.9900 | 0.14% | -3.06% | 2.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:27
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:27 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:27 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:27 |