Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 395.6100 | -0.32% | 0.80% | 11.56% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 396.8700 | 0.25% | 0.84% | 12.49% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 395.8800 | 0.51% | 1.07% | 11.82% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 393.8900 | 0.36% | 0.70% | 11.11% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 392.4600 | -0.28% | 0.81% | 10.75% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 393.5700 | 0.48% | 1.79% | 10.97% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 391.7000 | 0.14% | 1.63% | 10.73% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 391.1700 | 0.48% | 1.44% | 11.79% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 389.2900 | 0.69% | 1.37% | 11.42% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 386.6300 | 0.32% | 0.92% | 11.45% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 385.4100 | -0.06% | 1.39% | 10.32% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 385.6300 | 0.42% | 0.94% | 10.34% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 384.0300 | 0.24% | 1.14% | 10.34% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 383.1100 | 0.78% | 1.19% | 11.04% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 380.1300 | -0.49% | 0.66% | 10.14% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 382.0200 | 0.61% | 1.84% | 10.14% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 379.7100 | 0.29% | 1.58% | 9.08% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 378.6100 | 0.26% | 1.50% | 8.19% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 377.6200 | 0.67% | 1.54% | 8.35% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 375.1200 | 0.35% | 1.77% | 8.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:02
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:40:02 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:40:02 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:40:02 |