Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 352.9900 | 0.14% | -3.06% | 2.60% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 352.4900 | -2.94% | -3.06% | 2.39% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 363.1800 | -0.27% | -0.27% | 5.92% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 364.1700 | 0.01% | -0.26% | 6.57% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 364.1400 | 0.14% | 0.00 | 7.23% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 363.6200 | -0.15% | 0.85% | 7.43% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 364.1600 | -0.27% | 1.38% | 7.81% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 365.1300 | 0.27% | 1.96% | 8.38% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 364.1300 | 0.99% | 2.23% | 8.50% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 360.5600 | 0.37% | 2.02% | 7.97% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 359.2200 | 0.31% | - | 7.68% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 358.1100 | 0.54% | 1.48% | 7.48% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 356.1800 | 0.78% | 0.95% | 7.67% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 353.4300 | -0.14% | -0.56% | 6.71% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 353.9400 | 0.30% | -0.48% | 7.18% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 352.8700 | 0.01% | -0.85% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 352.8400 | -0.73% | -0.86% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 355.4200 | -0.07% | 0.49% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 355.6600 | 0.18% | 0.29% | 9.28% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 355.0100 | -0.25% | 0.62% | 8.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:23:36
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:23:36 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:23:36 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:23:36 |