Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 359.2200 | 0.31% | - | 7.68% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 358.1100 | 0.54% | 1.48% | 7.48% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 356.1800 | 0.78% | 0.95% | 7.67% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 353.4300 | -0.14% | -0.56% | 6.71% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 353.9400 | 0.30% | -0.48% | 7.18% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 352.8700 | 0.01% | -0.85% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 352.8400 | -0.73% | -0.86% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 355.4200 | -0.07% | 0.49% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 355.6600 | 0.18% | 0.29% | 9.28% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 355.0100 | -0.25% | 0.62% | 8.96% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 355.9000 | 0.62% | 0.53% | 10.03% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 353.6900 | -0.27% | -0.23% | 9.86% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 354.6300 | 0.51% | 0.07% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 352.8200 | -0.34% | -0.52% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 354.0200 | -0.14% | 0.08% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 354.5100 | 0.04% | 1.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 354.3800 | -0.08% | 1.43% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 354.6500 | 0.25% | 2.23% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 353.7500 | 1.09% | 1.26% | 11.22% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 349.9200 | 0.15% | 0.12% | 9.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:44
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:40:44 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:40:44 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:40:44 |