Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 349.3800 | 0.71% | 0.39% | 9.19% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 346.9000 | -0.70% | 0.54% | 8.63% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 349.3500 | -0.04% | 1.22% | 9.40% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 349.4900 | 0.42% | 0.76% | 10.42% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 348.0400 | 0.87% | -0.01% | 10.27% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 345.0300 | -0.03% | -1.40% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 345.1400 | -0.50% | -0.97% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 346.8600 | -0.35% | -0.12% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 348.0900 | -0.53% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 349.9400 | 0.41% | 1.01% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 348.5100 | 0.36% | 0.31% | 11.57% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 347.2700 | 0.01% | -0.13% | 11.40% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 347.2500 | 0.23% | -0.27% | 11.68% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 346.4500 | -0.28% | -0.76% | 10.73% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 347.4300 | -0.08% | 0.13% | 11.83% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 347.7100 | -0.14% | 0.81% | 12.52% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 348.1900 | -0.26% | 1.17% | 13.41% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 349.0900 | 0.61% | 2.07% | 13.73% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 346.9900 | 0.61% | 0.86% | 12.75% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 344.9000 | 0.21% | 0.19% | 12.08% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:23:11
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:23:11 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:23:11 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:23:11 |