Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 8 19-02-2021 327.4700 0.13% 0.87% 6.38% 
 2021 / 7 12-02-2021 327.0600 0.21% 0.80% 6.23% 
 2021 / 6 05-02-2021 326.3800 1.01% 0.57% 6.17% 
 2021 / 5 29-01-2021 323.1100 -0.47% - 5.95% 
 2021 / 4 22-01-2021 324.6300 0.05% - 5.33% 
 2021 / 3 15-01-2021 324.4600 -0.02% - 4.96% 
 2021 / 2 08-01-2021 324.5400 - - 5.30% 
 2020 / 41 05-10-2020 303.2100 0.29% -1.14% 1.85% 
 2020 / 40 02-10-2020 302.3300 0.35% -1.38% 1.77% 
 2020 / 39 25-09-2020 301.2900 -1.61% -1.98% 1.23% 
 2020 / 38 18-09-2020 306.2200 -0.16% 0.38% 2.78% 
 2020 / 37 11-09-2020 306.7200 0.05% 0.46% 2.85% 
 2020 / 36 04-09-2020 306.5600 -0.27% 0.92% 3.12% 
 2020 / 35 28-08-2020 307.3800 0.76% 2.16% - 
 2020 / 34 21-08-2020 305.0500 -0.09% 1.13% - 
 2020 / 33 14-08-2020 305.3200 0.51% 1.96% - 
 2020 / 32 07-08-2020 303.7600 0.95% 1.55% 3.67% 
 2020 / 31 31-07-2020 300.8900 -0.25% 1.33% 2.47% 
 2020 / 30 24-07-2020 301.6400 0.73% 2.37% 1.80% 
 2020 / 29 17-07-2020 299.4500 0.11% 1.35% 1.33% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:14:59
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:14:59
NY czas: 2 czerwca 2026 18:14:59
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:14:59

Generali Prémiový vyvážený fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist