Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 40 04-10-2019 297.0700 -0.19% -0.07% 3.91% 
 2019 / 39 27-09-2019 297.6400 -0.10% - 3.90% 
 2019 / 38 20-09-2019 297.9300 -0.10% - 4.06% 
 2019 / 37 13-09-2019 298.2300 0.32% - 4.75% 
 2019 / 36 06-09-2019 297.2800 - 1.46% 5.11% 
 2019 / 32 06-08-2019 293.0000 -0.22% -0.82% 2.67% 
 2019 / 31 02-08-2019 293.6500 -0.90% -1.05% 2.14% 
 2019 / 30 26-07-2019 296.3100 0.27% 0.45% 2.90% 
 2019 / 29 19-07-2019 295.5100 0.03% 0.46% 3.18% 
 2019 / 28 12-07-2019 295.4100 -0.46% 1.11% 3.24% 
 2019 / 27 04-07-2019 296.7800 0.61% 1.77% 3.97% 
 2019 / 26 28-06-2019 294.9900 0.28% 1.97% 3.50% 
 2019 / 25 21-06-2019 294.1600 0.68% 1.73% 2.59% 
 2019 / 24 14-06-2019 292.1800 0.19% 0.78% 1.48% 
 2019 / 23 07-06-2019 291.6300 0.81% 0.60% 1.24% 
 2019 / 22 31-05-2019 289.2900 0.04% -1.09% 0.61% 
 2019 / 21 24-05-2019 289.1600 -0.26% -1.03% 0.32% 
 2019 / 20 17-05-2019 289.9100 0.00 -0.98% 0.58% 
 2019 / 19 10-05-2019 289.9000 -0.88% -0.91% 0.39% 
 2019 / 18 03-05-2019 292.4800 0.11% 0.02% 1.86% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:15:10
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:15:10
NY czas: 2 czerwca 2026 18:15:10
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:15:10

Generali Prémiový vyvážený fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist