Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 8 21-02-2020 307.8200 -0.02% -0.13% 6.73% 
 2020 / 7 14-02-2020 307.8900 0.16% -0.40% 7.15% 
 2020 / 6 07-02-2020 307.4100 0.80% -0.26% 7.46% 
 2020 / 5 31-01-2020 304.9600 -1.05% -0.80% 6.29% 
 2020 / 4 24-01-2020 308.2100 -0.30% 0.92% 7.95% 
 2020 / 3 17-01-2020 309.1300 0.30% 1.12% 8.52% 
 2020 / 2 10-01-2020 308.2000 0.25% 1.27% 9.08% 
 2020 / 1 03-01-2020 307.4200 0.66% 1.48% 9.72% 
 2019 / 52 23-12-2019 305.4100 -0.10% 0.78% - 
 2019 / 51 20-12-2019 305.7200 0.46% 1.12% 10.48% 
 2019 / 50 13-12-2019 304.3200 0.46% 0.55% 8.60% 
 2019 / 49 06-12-2019 302.9400 -0.04% -0.01% 8.10% 
 2019 / 48 29-11-2019 303.0600 0.24% 0.62% 7.37% 
 2019 / 47 22-11-2019 302.3400 -0.10% 0.71% 7.40% 
 2019 / 46 15-11-2019 302.6500 -0.10% 1.49% 6.86% 
 2019 / 45 08-11-2019 302.9600 0.58% 1.77% 6.59% 
 2019 / 44 01-11-2019 301.2000 0.33% 1.39% 6.02% 
 2019 / 43 25-10-2019 300.2100 0.67% 0.86% 6.80% 
 2019 / 42 18-10-2019 298.2100 0.17% 0.09% 5.00% 
 2019 / 41 11-10-2019 297.7000 0.21% -0.18% 5.14% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:15:10
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:15:10
NY czas: 2 czerwca 2026 18:15:10
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:15:10

Generali Prémiový vyvážený fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist