Generali Prémiový vyvážený fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 28 10-07-2020 299.1200 0.73% 1.79% 1.26% 
 2020 / 27 03-07-2020 296.9400 0.77% -0.25% 0.05% 
 2020 / 26 26-06-2020 294.6600 -0.27% 1.99% -0.11% 
 2020 / 25 19-06-2020 295.4700 0.54% 3.70% 0.45% 
 2020 / 24 12-06-2020 293.8700 -1.28% 4.70% 0.58% 
 2020 / 23 05-06-2020 297.6800 3.04% 6.16% 2.07% 
 2020 / 22 29-05-2020 288.9100 1.40% 3.10% -0.13% 
 2020 / 21 22-05-2020 284.9200 1.51% 2.95% -1.47% 
 2020 / 20 15-05-2020 280.6700 0.09% 1.02% -3.19% 
 2020 / 19 07-05-2020 280.4200 0.07% 0.81% -3.27% 
 2020 / 18 30-04-2020 280.2300 1.25% 3.96% -4.19% 
 2020 / 17 24-04-2020 276.7600 -0.39% 2.25% -5.27% 
 2020 / 16 17-04-2020 277.8300 -0.13% 5.00% -5.11% 
 2020 / 15 09-04-2020 278.1800 3.20% -0.75% -4.91% 
 2020 / 14 03-04-2020 269.5500 -0.41% -9.33% -7.82% 
 2020 / 13 27-03-2020 270.6700 2.29% -9.18% -6.55% 
 2020 / 12 20-03-2020 264.6000 -5.60% -14.04% -8.57% 
 2020 / 11 13-03-2020 280.2900 -5.72% -8.96% -3.24% 
 2020 / 10 06-03-2020 297.2900 -0.25% -3.29% 3.27% 
 2020 / 9 28-02-2020 298.0300 -3.18% -2.27% 3.12% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:03:07
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:03:07
NY czas: 2 czerwca 2026 19:03:07
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:03:07

Generali Prémiový vyvážený fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist