Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B63XYJ47
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: akcjowy.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 27.4400 -0.97% 0.66% 37.82% 
 2026 / 37 11-09-2026 27.7100 0.62% 1.65% 37.79% 
 2026 / 36 04-09-2026 27.5400 1.10% 2.38% 36.47% 
 2026 / 35 28-08-2026 27.2400 0.11% 3.53% 36.27% 
 2026 / 34 21-08-2026 27.2100 -0.18% 4.77% 32.28% 
 2026 / 33 14-08-2026 27.2600 1.34% 6.94% 30.68% 
 2026 / 32 07-08-2026 26.9000 2.24% 3.90% 28.89% 
 2026 / 31 31-07-2026 26.3100 1.31% 1.78% 32.48% 
 2026 / 30 24-07-2026 25.9700 1.88% 2.89% 28.12% 
 2026 / 29 17-07-2026 25.4900 -1.54% -0.31% 26.19% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Emerging Europe Fund (EUR)
17-09-2026 27.5500 
16-09-2026 27.3800 
15-09-2026 27.4400 
14-09-2026 27.4900 
11-09-2026 27.7100 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B63XYJ47
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:16.5.2011
Dane podstawowe o funduszu
Generali Emerging Europe Fund (EUR)

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Emerging Europe Fund (EUR), opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Emerging Europe Fund (EUR).

czas: 20 września 2026 18:55:56
Londyn czas: 20 września 2026 17:55:56
NY czas: 20 września 2026 12:55:56
Tokio czas: 21 września 2026 01:55:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist