Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 2.3630 -0.04% -0.05% 2.09% 
 2026 / 42 16-10-2026 2.3639 0.18% -0.16% 2.29% 
 2026 / 41 09-10-2026 2.3596 0.20% -0.47% 2.22% 
 2026 / 40 02-10-2026 2.3550 -0.38% -0.73% 1.94% 
 2026 / 39 25-09-2026 2.3641 -0.15% -0.28% 2.32% 
 2026 / 38 18-09-2026 2.3677 -0.13% -0.06% 2.50% 
 2026 / 37 11-09-2026 2.3708 -0.06% 0.00 2.77% 
 2026 / 36 04-09-2026 2.3723 0.07% 0.12% 2.94% 
 2026 / 35 28-08-2026 2.3707 0.07% 0.23% 2.92% 
 2026 / 34 21-08-2026 2.3691 -0.07% 0.27% 2.90% 
 2026 / 33 14-08-2026 2.3707 0.05% 0.23% 3.01% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.3694 0.18% 0.20% 3.13% 
 2026 / 31 31-07-2026 2.3652 0.11% 0.08% 3.01% 
 2026 / 30 24-07-2026 2.3627 -0.11% 0.14% 3.10% 
 2026 / 29 17-07-2026 2.3652 0.03% 0.33% 3.42% 
 2026 / 28 10-07-2026 2.3646 0.05% 0.45% 3.52% 
 2026 / 27 03-07-2026 2.3634 0.17% 0.55% 3.54% 
 2026 / 26 26-06-2026 2.3594 0.08% 0.32% 3.63% 
 2026 / 25 19-06-2026 2.3574 0.14% 0.49% 3.68% 
 2026 / 24 12-06-2026 2.3540 0.15% 0.33% 3.70% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:28:17
Londyn czas: 23 października 2026 02:28:17
NY czas: 22 października 2026 21:28:17
Tokio czas: 23 października 2026 10:28:17

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist