Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 2.3704 0.04% 0.25% 2.99% 
 2026 / 32 07-08-2026 2.3694 0.18% 0.20% 3.13% 
 2026 / 31 31-07-2026 2.3652 0.11% 0.08% 3.01% 
 2026 / 30 24-07-2026 2.3627 -0.11% 0.14% 3.10% 
 2026 / 29 17-07-2026 2.3652 0.03% 0.33% 3.42% 
 2026 / 28 10-07-2026 2.3646 0.05% 0.45% 3.52% 
 2026 / 27 03-07-2026 2.3634 0.17% 0.55% 3.54% 
 2026 / 26 26-06-2026 2.3594 0.08% 0.32% 3.63% 
 2026 / 25 19-06-2026 2.3574 0.14% 0.49% 3.68% 
 2026 / 24 12-06-2026 2.3540 0.15% 0.33% 3.70% 
 2026 / 23 05-06-2026 2.3505 -0.06% 0.05% 3.72% 
 2026 / 22 29-05-2026 2.3519 0.26% 0.28% 3.91% 
 2026 / 21 22-05-2026 2.3458 -0.02% 0.01% 4.00% 
 2026 / 20 15-05-2026 2.3462 -0.14% 0.10% 4.24% 
 2026 / 19 07-05-2026 2.3494 0.17% 0.54% 4.59% 
 2026 / 18 30-04-2026 2.3453 -0.01% 0.92% 4.46% 
 2026 / 17 24-04-2026 2.3456 0.08% 1.17% 4.42% 
 2026 / 16 17-04-2026 2.3438 0.30% 0.78% 4.73% 
 2026 / 15 10-04-2026 2.3367 0.55% 0.21% 4.86% 
 2026 / 14 02-04-2026 2.3240 0.24% -0.74% 3.75% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:59:12
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:59:12
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:59:12
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:59:12

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist