Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 2.3686 | -0.09% | -0.09% | 2.54% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 2.3708 | -0.06% | 0.00 | 2.77% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 2.3723 | 0.07% | 0.12% | 2.94% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 2.3707 | 0.07% | 0.23% | 2.92% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 2.3691 | -0.07% | 0.27% | 2.90% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 2.3707 | 0.05% | 0.23% | 3.01% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.3694 | 0.18% | 0.20% | 3.13% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 2.3652 | 0.11% | 0.08% | 3.01% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 2.3627 | -0.11% | 0.14% | 3.10% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 2.3652 | 0.03% | 0.33% | 3.42% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 2.3646 | 0.05% | 0.45% | 3.52% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 2.3634 | 0.17% | 0.55% | 3.54% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 2.3594 | 0.08% | 0.32% | 3.63% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 2.3574 | 0.14% | 0.49% | 3.68% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 2.3540 | 0.15% | 0.33% | 3.70% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 2.3505 | -0.06% | 0.05% | 3.72% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.3519 | 0.26% | 0.28% | 3.91% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.3458 | -0.02% | 0.01% | 4.00% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.3462 | -0.14% | 0.10% | 4.24% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.3494 | 0.17% | 0.54% | 4.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 21:23:15
| Londyn czas: | 20 września 2026 20:23:15 |
| NY czas: | 20 września 2026 15:23:15 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 04:23:15 |