Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.3519 | 0.26% | 0.28% | 3.91% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.3458 | -0.02% | 0.01% | 4.00% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.3462 | -0.14% | 0.10% | 4.24% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.3494 | 0.17% | 0.54% | 4.59% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.3453 | -0.01% | 0.92% | 4.46% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 2.3456 | 0.08% | 1.17% | 4.42% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 2.3438 | 0.30% | 0.78% | 4.73% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 2.3367 | 0.55% | 0.21% | 4.86% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 2.3240 | 0.24% | -0.74% | 3.75% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 2.3185 | -0.31% | -1.26% | 3.24% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 2.3256 | -0.27% | -0.96% | 3.58% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 2.3318 | -0.41% | -0.55% | 3.76% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 2.3414 | -0.29% | 0.00 | 4.17% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 2.3481 | 0.00 | 0.35% | 4.31% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 2.3481 | 0.15% | 0.50% | 4.53% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 2.3446 | 0.14% | 0.41% | 4.51% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 2.3413 | 0.06% | 0.39% | 4.59% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 2.3398 | 0.14% | 0.44% | 4.71% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 2.3365 | 0.06% | 0.37% | 4.79% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 2.3351 | 0.12% | 0.34% | 4.84% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:55:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:55:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:55:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:55:09 |