Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 16 | 14-04-2003 | 1.2221 | 0.08% | 0.49% | 9.39% | |||
| 2003 / 15 | 07-04-2003 | 1.2211 | 0.06% | 0.35% | 9.30% | |||
| 2003 / 14 | 31-03-2003 | 1.2204 | 0.11% | 0.17% | 9.39% | |||
| 2003 / 13 | 24-03-2003 | 1.2191 | 0.24% | 0.12% | 9.46% | |||
| 2003 / 12 | 17-03-2003 | 1.2162 | -0.06% | -0.26% | 9.28% | |||
| 2003 / 11 | 10-03-2003 | 1.2169 | -0.11% | -0.09% | 9.18% | |||
| 2003 / 10 | 03-03-2003 | 1.2183 | 0.06% | 0.12% | 9.42% | |||
| 2003 / 9 | 24-02-2003 | 1.2176 | -0.15% | 0.45% | 9.46% | |||
| 2003 / 8 | 17-02-2003 | 1.2194 | 0.11% | 0.51% | 9.67% | |||
| 2003 / 7 | 10-02-2003 | 1.2180 | 0.10% | 0.46% | 9.41% | |||
| 2003 / 6 | 03-02-2003 | 1.2168 | 0.39% | 0.32% | 9.59% | |||
| 2003 / 5 | 27-01-2003 | 1.2121 | -0.09% | - | 9.25% | |||
| 2003 / 4 | 20-01-2003 | 1.2132 | 0.07% | 0.36% | 9.14% | |||
| 2003 / 3 | 13-01-2003 | 1.2124 | -0.04% | 0.39% | 9.13% | |||
| 2003 / 2 | 06-01-2003 | 1.2129 | - | 0.52% | 8.99% | |||
| 2002 / 52 | 23-12-2002 | 1.2088 | 0.09% | 0.37% | - | |||
| 2002 / 51 | 16-12-2002 | 1.2077 | 0.09% | 0.42% | 9.09% | |||
| 2002 / 50 | 09-12-2002 | 1.2066 | 0.06% | 0.46% | 8.70% | |||
| 2002 / 49 | 02-12-2002 | 1.2059 | 0.13% | 0.43% | 8.58% | |||
| 2002 / 48 | 25-11-2002 | 1.2043 | 0.14% | 0.42% | 8.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:31:39
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:31:39 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:31:39 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:31:39 |