Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2003 / 5 27-01-2003 1.2121 -0.09% - 9.25% 
 2003 / 4 20-01-2003 1.2132 0.07% 0.36% 9.14% 
 2003 / 3 13-01-2003 1.2124 -0.04% 0.39% 9.13% 
 2003 / 2 06-01-2003 1.2129 - 0.52% 8.99% 
 2002 / 52 23-12-2002 1.2088 0.09% 0.37% - 
 2002 / 51 16-12-2002 1.2077 0.09% 0.42% 9.09% 
 2002 / 50 09-12-2002 1.2066 0.06% 0.46% 8.70% 
 2002 / 49 02-12-2002 1.2059 0.13% 0.43% 8.58% 
 2002 / 48 25-11-2002 1.2043 0.14% 0.42% 8.44% 
 2002 / 47 18-11-2002 1.2026 0.12% 0.47% 8.45% 
 2002 / 46 11-11-2002 1.2011 0.03% 0.36% 9.17% 
 2002 / 45 04-11-2002 1.2007 0.12% 0.07% - 
 2002 / 44 29-10-2002 1.1993 0.19% 1.96% - 
 2002 / 43 21-10-2002 1.1970 0.02% 1.50% - 
 2002 / 42 14-10-2002 1.1968 -0.26% 1.30% - 
 2002 / 41 07-10-2002 1.1999 2.01% 1.76% - 
 2002 / 40 30-09-2002 1.1763 -0.25% -1.03% - 
 2002 / 39 23-09-2002 1.1793 -0.18% 0.79% - 
 2002 / 38 16-09-2002 1.1814 0.20% 1.07% - 
 2002 / 37 09-09-2002 1.1791 -0.80% - - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:05:02
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:05:02
NY czas: 2 czerwca 2026 17:05:02
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:05:02

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist