Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2002 / 15 08-04-2002 1.1172 0.14% 0.23% - 
 2002 / 14 02-04-2002 1.1156 0.17% 0.20% - 
 2002 / 13 25-03-2002 1.1137 0.07% 0.12% - 
 2002 / 12 18-03-2002 1.1129 -0.15% 0.09% - 
 2002 / 11 11-03-2002 1.1146 0.11% 0.13% - 
 2002 / 10 04-03-2002 1.1134 0.09% 0.28% - 
 2002 / 9 25-02-2002 1.1124 0.04% 0.26% - 
 2002 / 8 18-02-2002 1.1119 -0.12% 0.03% - 
 2002 / 7 11-02-2002 1.1132 0.26% 0.20% - 
 2002 / 6 04-02-2002 1.1103 0.07% -0.23% - 
 2002 / 5 28-01-2002 1.1095 -0.19% - - 
 2002 / 4 21-01-2002 1.1116 0.05% - - 
 2002 / 3 14-01-2002 1.1110 -0.17% 0.35% - 
 2002 / 2 09-01-2002 1.1129 - 0.26% - 
 2001 / 51 17-12-2001 1.1071 -0.26% -0.16% - 
 2001 / 50 10-12-2001 1.1100 -0.05% 0.89% - 
 2001 / 49 03-12-2001 1.1106 0.00 - - 
 2001 / 48 26-11-2001 1.1106 0.15% - - 
 2001 / 47 19-11-2001 1.1089 0.79% - - 
 2001 / 46 15-11-2001 1.1002 - - - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:57:11
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:57:11
NY czas: 2 czerwca 2026 15:57:11
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:57:11

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist