Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 2.2283 | -0.53% | -0.84% | 2.72% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 2.2401 | -0.25% | -0.34% | 3.22% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 2.2457 | 0.02% | -0.24% | 3.58% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 2.2452 | -0.09% | -0.05% | 3.62% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 2.2472 | -0.02% | 0.16% | 4.00% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 2.2477 | -0.15% | 0.41% | 4.03% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 2.2511 | 0.21% | 0.74% | 4.28% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 2.2463 | 0.12% | 0.74% | 4.16% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 2.2435 | 0.22% | 0.73% | 4.16% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 2.2385 | 0.17% | 0.57% | 4.16% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 2.2346 | 0.22% | - | 4.22% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 2.2298 | 0.12% | -0.19% | 4.25% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 2.2272 | 0.06% | -0.26% | 4.34% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 2.2259 | -0.07% | -0.48% | 4.71% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 2.2275 | -0.29% | -0.38% | 5.19% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 2.2340 | 0.05% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 2.2329 | -0.17% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 2.2367 | 0.03% | 0.10% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 2.2360 | 0.08% | -0.16% | 6.33% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 2.2342 | -0.17% | -0.01% | 6.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:45
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:45 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:45 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:45 |