Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 30 | 28-07-2023 | 2.0413 | 0.29% | 1.08% | 8.93% | |||
| 2023 / 29 | 21-07-2023 | 2.0354 | - | 0.97% | 9.73% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 2.0209 | 0.07% | 0.71% | 9.51% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 2.0194 | 0.17% | 0.63% | 9.03% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 2.0159 | 0.11% | 1.03% | 8.78% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 2.0137 | 0.17% | 0.91% | 8.61% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 2.0103 | 0.18% | 0.48% | 7.38% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 2.0067 | 0.57% | 0.39% | 6.74% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 1.9954 | -0.01% | -0.11% | 6.05% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 1.9955 | -0.25% | 0.22% | 6.39% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 2.0006 | 0.09% | 0.65% | 6.40% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 1.9989 | 0.07% | 0.63% | 6.00% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 1.9976 | 0.32% | 0.87% | 5.40% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 1.9912 | 0.18% | 0.61% | 4.58% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 1.9877 | 0.07% | 0.52% | 4.36% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 1.9864 | 0.30% | 0.42% | 4.36% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 1.9804 | 0.07% | 0.27% | 3.91% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 1.9791 | 0.08% | 0.25% | 4.17% | |||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 1.9775 | -0.03% | 0.02% | 4.39% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 1.9781 | 0.15% | -0.02% | 4.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:13 |