Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 2.1929 | 0.08% | 0.46% | 8.51% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 2.1912 | 0.07% | 0.47% | 8.51% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 2.1896 | 0.11% | 0.44% | 8.62% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 2.1871 | 0.20% | 0.34% | 8.61% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 2.1828 | 0.08% | 0.36% | 8.58% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 2.1810 | 0.04% | 0.36% | 8.69% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 2.1801 | 0.02% | 0.61% | 9.26% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 2.1797 | 0.22% | 0.65% | 9.23% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 2.1749 | 0.08% | 0.26% | 8.71% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 2.1731 | 0.29% | 0.13% | 8.71% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 2.1669 | 0.06% | -0.06% | 8.48% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 2.1656 | -0.17% | -0.05% | 8.76% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 2.1693 | -0.05% | 0.40% | 9.14% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 2.1703 | 0.10% | 0.44% | 9.26% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 2.1681 | 0.06% | 0.44% | 9.48% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 2.1667 | 0.28% | 0.47% | 9.48% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 2.1607 | 0.00 | 0.32% | 9.26% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 2.1607 | 0.09% | 0.54% | 9.23% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 2.1587 | 0.10% | 0.68% | 9.30% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 2.1566 | 0.13% | 0.83% | 9.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:13 |