Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 1.9954 | -0.01% | -0.11% | 6.05% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 1.9955 | -0.25% | 0.22% | 6.39% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 2.0006 | 0.09% | 0.65% | 6.40% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 1.9989 | 0.07% | 0.63% | 6.00% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 1.9976 | 0.32% | 0.87% | 5.40% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 1.9912 | 0.18% | 0.61% | 4.58% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 1.9877 | 0.07% | 0.52% | 4.36% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 1.9864 | 0.30% | 0.42% | 4.36% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 1.9804 | 0.07% | 0.27% | 3.91% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 1.9791 | 0.08% | 0.25% | 4.17% | |||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 1.9775 | -0.03% | 0.02% | 4.39% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 1.9781 | 0.15% | -0.02% | 4.79% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 1.9751 | 0.05% | -0.36% | 2.96% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 1.9742 | -0.15% | -0.03% | -0.71% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 1.9772 | -0.06% | 0.45% | -4.84% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 1.9784 | -0.19% | 0.90% | -5.10% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 1.9822 | 0.38% | 1.65% | -4.70% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 1.9747 | 0.33% | 1.63% | -4.95% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 1.9683 | 0.38% | 1.29% | -5.31% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 1.9608 | 0.55% | 0.97% | -5.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 00:52:13
| Londyn czas: | 4 lipca 2025 23:52:13 |
| NY czas: | 4 lipca 2025 18:52:13 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 07:52:13 |