Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 2.2381 | 0.17% | 0.14% | 7.31% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 2.2344 | -0.23% | -0.05% | 7.52% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 2.2395 | 0.22% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 2.2345 | -0.02% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 2.2349 | -0.03% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 2.2356 | 0.05% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 2.2345 | -0.01% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 2.2348 | 0.02% | 0.56% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 2.2344 | 0.23% | 0.69% | 8.63% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 2.2292 | 0.17% | 0.59% | 8.17% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 2.2254 | 0.14% | 0.60% | 7.97% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 2.2223 | 0.15% | 0.59% | 8.17% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 2.2190 | 0.13% | 0.41% | 8.06% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 2.2161 | 0.18% | 0.49% | 8.26% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 2.2121 | 0.13% | 0.39% | 8.23% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 2.2093 | -0.03% | 0.36% | 8.06% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 2.2100 | 0.22% | 0.78% | 8.15% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 2.2052 | 0.07% | 0.64% | 8.03% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 2.2036 | 0.10% | 0.64% | 8.26% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 2.2014 | 0.39% | 0.65% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:14
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:14 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:14 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:14 |