Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2002 / 47 18-11-2002 1.2026 0.12% 0.47% 8.45% 
 2002 / 46 11-11-2002 1.2011 0.03% 0.36% 9.17% 
 2002 / 45 04-11-2002 1.2007 0.12% 0.07% - 
 2002 / 44 29-10-2002 1.1993 0.19% 1.96% - 
 2002 / 43 21-10-2002 1.1970 0.02% 1.50% - 
 2002 / 42 14-10-2002 1.1968 -0.26% 1.30% - 
 2002 / 41 07-10-2002 1.1999 2.01% 1.76% - 
 2002 / 40 30-09-2002 1.1763 -0.25% -1.03% - 
 2002 / 39 23-09-2002 1.1793 -0.18% 0.79% - 
 2002 / 38 16-09-2002 1.1814 0.20% 1.07% - 
 2002 / 37 09-09-2002 1.1791 -0.80% - - 
 2002 / 36 02-09-2002 1.1886 1.59% 0.84% - 
 2002 / 35 26-08-2002 1.1700 0.09% -0.84% - 
 2002 / 34 19-08-2002 1.1689 - -0.44% - 
 2002 / 32 05-08-2002 1.1787 -0.10% -0.18% - 
 2002 / 31 29-07-2002 1.1799 0.49% 2.90% - 
 2002 / 30 22-07-2002 1.1741 -0.44% 3.76% - 
 2002 / 29 15-07-2002 1.1793 -0.13% 4.85% - 
 2002 / 28 08-07-2002 1.1808 2.98% 4.74% - 
 2002 / 27 01-07-2002 1.1466 1.33% 1.84% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:13
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:53:13
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:53:13
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:53:13

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist